تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/17

پاسخ کوتاه

نقره در ۶۵٫۹۷۸ دلار، با افتِ ۰٫۳۴ درصد از بازگشاییِ ۶۶٫۲۰۳ دلار، زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۲۰۷ دلار) معامله می‌شود. تاکنون ۵۹ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانه پیموده شده و قیمت در ۴۱٫۴ درصدِ پایینِ بازهٔ ۲۰ روزِ اخیر قرار دارد.

نقره در ۶۵٫۹۷۸ دلار، با افتِ ۰٫۳۴ درصد از بازگشاییِ ۶۶٫۲۰۳ دلار، زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۲۰۷ دلار) معامله می‌شود. تاکنون ۵۹ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانه پیموده شده و قیمت در ۴۱٫۴ درصدِ پایینِ بازهٔ ۲۰ روزِ اخیر قرار دارد.

وضعیتِ امروزِ بازار

انسِ جهانیِ نقره در کندلِ بستهٔ ساعتِ ۱۱:۰۵ UTC در قیمتِ ۶۵٫۹۷۸ دلار معامله شده است. بازگشاییِ امروز ۶۶٫۲۰۳ دلار بوده — اندکی بالاتر از بستهٔ روزِ کاریِ قبل (۶۶٫۱۵۸ دلار) — با این حال قیمتِ فعلی ۰٫۲۲۵ دلار، معادلِ ۰٫۳۴ درصد، پایینِ بازگشایی رفته و اکنون زیرِ هر دوی این سطوح ایستاده است.

در جریانِ امروز، بازار از سقفِ ۶۷٫۱۶۷ دلار تا کفِ ۶۵٫۶۷۹ دلار نوسان کرده و دامنه‌ای به‌وسعتِ ۱٫۴۸۸ دلار ثبت شده است. این دامنه تا این لحظه ۵۹ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (۲٫۵۱۵ دلار) را پوشش داده، یعنی بخشِ قابلِ توجهی از ظرفیتِ تاریخیِ نوسانِ روزانه هنوز مصرف نشده. در مقایسهٔ بلندمدت‌تر، این دامنه از صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزه — یعنی سطحِ روزهایِ آرام (۱٫۴۱۱ دلار) — عبور کرده، اما با فاصلهٔ معناداری زیرِ صدکِ ۸۰، یعنی سطحِ روزهایِ پرنوسان (۵٫۱۸۳ دلار)، باقی مانده است.

در دیدِ ۲۰ روزه، قیمتِ جاری در ۴۱٫۴ درصد از محدودهٔ میانِ کفِ ۶۲٫۳۲۱ دلار و سقفِ ۷۱٫۱۶۳ دلار (بازهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر) جای گرفته؛ این بدان معناست که قیمت به نیمهٔ پایینیِ این محدوده متمایل است.

از دیدِ میانگین‌های متحرک، قیمت هم زیرِ EMA ۲۰ روی نمودارِ چهارساعته (۶۶٫۲۰۷ دلار) و هم زیرِ EMA ۵۰ روی نمودارِ یک‌ساعته (۶۶٫۱۸۷ دلار) بسته شده است؛ این دو میانگین در فاصلهٔ نزدیکِ هم قرار دارند و از بالا به‌عنوانِ سطوحِ قابلِ رصد باقی می‌مانند. نسبتِ طلا به نقره در حالِ حاضر ۶۶٫۶ است. پوزیشنِ خالصِ نرمال‌شدهٔ سفته‌بازانِ بزرگ نیز بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC COT در سطحِ ۰٫۶۰۷ از دامنهٔ تاریخی قرار دارد که بیانگرِ وزنِ چشمگیرِ پوزیشن‌های خالصِ خرید در بازارِ آتی است. در زمینهٔ کلانِ اقتصادی، نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰ سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته ۰٫۰۴۰ واحدِ درصد افزایش یافته است؛ این عامل هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزاتِ فاقدِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند، هرچند آزمون‌های داخلی نشان می‌دهند که این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت را ندارد.

سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

پیوتِ کلاسیک و سطوحِ مشتق‌شده از روزِ کاریِ قبل

پیوتِ کلاسیک (P) با میانگینِ سادهٔ سقف، کف و بستهٔ روزِ کاریِ قبل محاسبه می‌شود و در ۶۶٫۰۹۰ دلار قرار دارد. قیمتِ جاری (۶۵٫۹۷۸ دلار) زیرِ این پیوت است.

• R2 = ۶۷٫۴۳۰ دلار — مقاومتِ دوم؛ از فرمولِ P + (سقفِ دیروز − کفِ دیروز). قابلِ توجه است که سقفِ امروز (۶۷٫۱۶۷ دلار) در نزدیکیِ این سطح شکل گرفته و بازار تاکنون از آن عبور نکرده است.
• R1 = ۶۶٫۷۹۴ دلار — مقاومتِ اول؛ از فرمولِ ۲P − کفِ دیروز. اگر قیمت از پیوتِ مرکزی (۶۶٫۰۹۰ دلار) بالا برود، این سطح گامِ بعدیِ قابلِ رصد است.
• P = ۶۶٫۰۹۰ دلار — پیوتِ مرکزی؛ در صورتِ بازگشتِ قیمت از پایین، می‌تواند نقشِ مانعِ اولیه داشته باشد.
• S1 = ۶۵٫۴۵۴ دلار — حمایتِ اول؛ از فرمولِ ۲P − سقفِ دیروز. کفِ امروز (۶۵٫۶۷۹ دلار) تا این لحظه بالاتر از این سطح باقی مانده است.
• S2 = ۶۴٫۷۵۰ دلار — حمایتِ دوم؛ از فرمولِ P − (سقفِ دیروز − کفِ دیروز). اگر S1 از دست برود، این سطح بعدیِ قابلِ رصد خواهد بود.

اعدادِ رُند به‌عنوانِ سطوحِ روانی‌-فنی

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ جاری ۶۶٫۰۰۰ دلار است که با فاصلهٔ اندکی بالای ۶۵٫۹۷۸ دلار قرار دارد. این سطح از جنبهٔ هم‌راستایی با پیوتِ مرکزی (۶۶٫۰۹۰ دلار) و هر دو میانگینِ متحرکِ مذکور (۶۶٫۲۰۷ و ۶۶٫۱۸۷ دلار) اهمیتِ ویژه‌ای دارد؛ تراکمِ این سطوح در محدودهٔ باریکی از یکدیگر، یک ناحیهٔ قابلِ رصد بلافاصله بالای قیمتِ جاری تشکیل می‌دهد. نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایین ۶۵٫۰۰۰ دلار است که زیرِ حمایتِ اولِ پیوت (S1 = ۶۵٫۴۵۴ دلار) جای می‌گیرد.

محدودهٔ ۲۰ روزه به‌مثابهٔ چارچوبِ بزرگ‌تر

سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۷۱٫۱۶۳ دلار) و کفِ آن (۶۲٫۳۲۱ دلار) بزرگ‌ترین بازهٔ مرجعِ کوتاه‌مدت را تعریف می‌کنند. اگر قیمت S1 در ۶۵٫۴۵۴ دلار و سپس S2 در ۶۴٫۷۵۰ دلار را از دست بدهد، کفِ این محدوده در ۶۲٫۳۲۱ دلار سطحِ مرجعِ بعدی در دیدِ ۲۰ روزه خواهد بود. در جهتِ مخالف، اگر قیمت از ناحیهٔ تراکمِ ذکرشده (۶۶٫۰۰۰ تا ۶۶٫۲۰۷ دلار) بگذرد، R1 در ۶۶٫۷۹۴ دلار و سپس R2 در ۶۷٫۴۳۰ دلار سطوحِ پیاپیِ قابلِ رصد هستند.

زمینهٔ ATR و نوسان‌پذیری

ATR(۱۴) روی نمودارِ یک‌ساعته ۰٫۴۲۰ دلار و روی نمودارِ چهارساعته ۰٫۸۳۶ دلار است. این اعداد میانگینِ دامنهٔ نوسانِ ۱۴ کندلِ اخیر را در هر تایم‌فریم نشان می‌دهند و برایِ سنجشِ فضایِ متعارفِ حرکتِ قیمت در هر بازهٔ زمانی سودمندند، اما به‌تنهایی جهتِ آن را تعیین نمی‌کنند.

نوسان و اندازهٔ ریسک

دامنهٔ امروز در برابرِ میانگین‌های نوسانی

دامنهٔ نوسانِ نقره در جلسهٔ جاری — فاصلهٔ سقفِ ۶۷٫۱۶۷ دلار تا کفِ ۶۵٫۶۷۹ دلار — به ۱٫۴۸۸ دلار رسیده است. برای سنجشِ این عدد، نخستین معیارِ مقایسه‌ای میانگینِ دامنهٔ روزانه در ۱۰ روزِ کاملِ معاملاتیِ اخیر است که ۲٫۵۱۵ دلار ثبت شده. بازار تا این لحظه ۵۹ درصد از این میانگین را پیموده؛ یعنی با وجودِ اینکه جلسه هنوز به پایان نرسیده، کشش نسبتاً فشرده‌ مانده است. چون مقایسه با روزِ ناقص انجام می‌شود، این تصویر ذاتاً ناقص است و نباید به‌عنوانِ داوریِ قطعی دربارهٔ نوسانِ روز تلقی شود.

برای تصویرِ عمیق‌تر، داده‌های بلندمدت‌تری نیز در دسترس است. میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزِ معاملاتی از ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ — بر پایهٔ دادهٔ Dukascopy — برابرِ ۳٫۷۶۴ دلار بوده است. در همین بازه، صدکِ ۲۰ (روزهایی با نوسانِ آرام) ۱٫۴۱۱ دلار و صدکِ ۸۰ (روزهای پرنوسان‌تر) ۵٫۱۸۳ دلار بوده. دامنهٔ امروزِ ۱٫۴۸۸ دلار در این طیف اندکی بالاتر از آستانهٔ صدکِ ۲۰ قرار می‌گیرد؛ به عبارتِ دیگر، بر اساسِ استانداردِ یک‌سالهٔ این بازه، امروز به «روزِ آرام» نزدیک‌تر است تا به روزِ پرنوسان.

ATR و کاربردِ مفهومی در چارچوبِ حدضرر

ATR چهارده‌تایی روی تایم‌فریمِ یک‌ساعته ۰٫۴۲۰ دلار و روی تایم‌فریمِ چهارساعته ۰٫۸۳۶ دلار است. این دو عدد نشان‌دهندهٔ میانگینِ دامنهٔ نوسانِ «محلی» در بازه‌های زمانیِ متفاوت هستند و در عملِ معامله‌گری معیارِ متداولی برای تنظیمِ فاصلهٔ حدضرر به شمار می‌روند. منطقِ پشتِ این کاربرد ساده است: حدضرری که از ATR جاری بسیار تنگ‌تر باشد، در نوسانِ عادی و بدونِ تغییرِ واقعی در تقاضا یا عرضه فعال می‌شود؛ و حدضرری که بسیار گشادتر از ATR باشد، ریسکِ مالیِ بالاتری را تحمیل می‌کند. تناسبِ این دو معیار، یک چارچوبِ تصمیم‌گیریِ شخصی است که هر معامله‌گر باید متناسب با اندازهٔ سرمایه و تحملِ ریسکِ خود تعریف کند — نه یک عددِ واحدِ جهانی. شایانِ ذکر است که ATR یک‌ساعته و چهارساعته با هم اختلافِ قابلِ‌توجهی دارند (۰٫۴۲۰ در برابرِ ۰٫۸۳۶ دلار)، که بازتابِ فشردگیِ نوسان در تایم‌فریمِ کوتاه‌تر است.

ساختار و زمینهٔ کلان

موقعیتِ قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک

قیمتِ فعلیِ نقره (۶۵٫۹۷۸ دلار) در این لحظه پایینِ هر دو میانگینِ متحرکِ کلیدی قرار دارد: میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلی روی تایم‌فریمِ یک‌ساعته در ۶۶٫۱۸۷ دلار، و میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلی روی تایم‌فریمِ چهارساعته در ۶۶٫۲۰۷ دلار قرار گرفته‌اند. هر دو بالاتر از قیمتِ جاری هستند و در تحلیلِ ساختاری به‌عنوانِ مرجعِ بالایی رصد می‌شوند. جالب آنکه قیمتِ بازگشاییِ امروز (۶۶٫۲۰۳ دلار) نزدیک به هر دوی این میانگین‌ها بوده، اما با گذشتِ جلسه، قیمت ۰٫۲۲۵ دلار نسبت به بازگشایی کاهش یافته و از هر دوی آن‌ها فاصله گرفته است.

در بازهٔ ۲۰ روزِ معاملاتی از ۲۰۲۶-۰۸-۱۲ تا ۲۰۲۶-۰۹-۰۸، سقف ۷۱٫۱۶۳ دلار و کف ۶۲٫۳۲۱ دلار ثبت شده است. قیمتِ کنونی در ۴۱٫۴ درصدِ این محدوده قرار دارد؛ یعنی نزدیک‌تر به کفِ بیست‌روزه است تا به سقفِ آن.

نسبتِ طلا به نقره

نسبتِ طلا به نقره در حالِ حاضر ۶۶٫۶ است. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر اونسِ طلا چه مقدار نقره در بازار معادل‌گذاری می‌شود و در تحلیلِ بین‌بازاری به‌عنوانِ زمینه‌ای برای ارزیابیِ تناسبِ نسبیِ این دو فلز به‌کار می‌رود. این عدد به‌تنهایی، بدونِ مقایسه با میانگین‌های بلندمدتی که در داده‌های موجود ذکر نشده‌اند، تفسیرِ کامل نمی‌پذیرد.

متغیرهای کلانِ اقتصادی

دو متغیرِ کلانِ مرتبط در چارچوبِ زمینه‌ای قابلِ توجه هستند. اول، پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (COT) پس از نرمال‌سازی در بازهٔ منفیِ یک تا مثبتِ یک، مقدارِ ۰٫۶۰۷ را نشان می‌دهد. این رقم بیانگرِ آن است که موضعِ خالصِ سفته‌بازان در ناحیهٔ نسبتاً صعودی قرار دارد، اما نه در محدودهٔ افراطیِ بالایی. این داده هفتگی است و ذاتاً با تأخیرِ انتشار همراه می‌باشد، که در تفسیر باید در نظر گرفته شود.

دوم، نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا (FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ اخیر ۰٫۰۴۰ واحدِ درصد افزایش یافته است. افزایشِ نرخِ بهرهٔ حقیقی از منظرِ تئوری، هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزاتِ بدونِ جریانِ نقدی را بالا می‌برد و در چارچوبِ تحلیلِ کلان به‌عنوانِ یکی از عواملِ محیطی توصیف می‌شود — نه علتِ مستقیمِ حرکتِ قیمت. شایانِ تأکید است که به‌گفتهٔ آزمونِ داخلی، این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت را ندارد و صرفاً بخشی از تصویرِ کلان‌تر را کامل می‌کند.

سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

قیمتِ نقره در لحظهٔ ثبتِ داده روی ۶۵٫۹۷۸ دلار ایستاده؛ یعنی پایینِ پیوتِ کلاسیک (۶۶٫۰۹۰ دلار)، پایینِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۲۰۷ دلار)، و پایینِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۶٫۱۸۷ دلار). دامنهٔ امروز تا این لحظه ۱٫۴۸۸ دلار بوده که معادلِ ۵۹ درصدِ میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (۲٫۵۱۵ دلار) است — بخشِ معناداری از ظرفیتِ نوسانِ معمولِ روزانه مصرف شده، اما ظرفیت به پایان نرسیده. سناریوهای زیر نه پیش‌بینی‌اند و نه احتمال؛ نقشه‌ای از سطوح هستند که در صورتِ رسیدنِ قیمت به آن‌ها، گامِ بعدیِ قابلِ رصد مشخص می‌شود.

سناریوی اول: تداومِ فشار به سمتِ پایین

اگر قیمت نتواند عددِ رُندِ ۶۶٫۰۰۰ دلار (نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ فعلی) را بازپس بگیرد و زیرِ پیوتِ P (۶۶٫۰۹۰ دلار) تثبیت شود، آنگاه نخستین سطحِ قابلِ رصد در مسیرِ پایین، کفِ همین جلسه (۶۵٫۶۷۹ دلار) است. اگر این کف نیز شکسته شود، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد حمایتِ پیوت S1 در ۶۵٫۴۵۴ دلار (برگرفته از داده‌های روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۷) خواهد بود. در صورتِ ازدست‌رفتنِ S1، حمایتِ پیوت S2 در ۶۴٫۷۵۰ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد می‌شود. لازم به یادآوری است که کفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر در ۶۲٫۳۲۱ دلار پایین‌تر از هر دوی این سطوح قرار دارد و دورنمای گسترده‌تری را ترسیم می‌کند.

سناریوی دوم: بازگشت به بالای سطوحِ کلیدی

اگر قیمت موفق شود عددِ رُندِ ۶۶٫۰۰۰ دلار را پس بگیرد و پیوتِ P (۶۶٫۰۹۰ دلار) با بسته‌شدنِ یک کندل پشتِ سر گذاشته شود، آنگاه ناحیهٔ فشرده‌ای متشکل از میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۶٫۱۸۷ دلار) و میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۲۰۷ دلار) سطحِ بعدیِ قابلِ رصد خواهد بود. این دو به‌فاصلهٔ بسیار کمی از یکدیگر قرار گرفته و یک دیوارِ کوتاهِ تکنیکال ایجاد می‌کنند. اگر قیمت از این ناحیه نیز بگذرد، مقاومتِ پیوت R1 در ۶۶٫۷۹۴ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد است — با توجه به اینکه سقفِ روزِ کاریِ قبل (۶۶٫۷۲۶ دلار) نیز در همین اطراف قرار گرفته، این منطقه از چند زاویه زیرِ نظر است.

سناریوی سوم: جلسه‌ای با نوسانِ فراتر از معمول

دامنهٔ امروز (۱٫۴۸۸ دلار) هنوز در سطحِ روزهای آرامِ بلندمدت است؛ صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزِ اخیر (۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸) برابر با ۱٫۴۱۱ دلار بوده، یعنی امروز تنها اندکی بالای کفِ آرام‌ترین روزها قرار دارد. اگر در ادامهٔ جلسه رویدادی باعثِ افزایشِ نوسان شود و دامنه به سمتِ میانگینِ بلندمدت (۳٫۷۶۴ دلار) یا صدکِ ۸۰ بلندمدت (۵٫۱۸۳ دلار) کشیده شود، آنگاه سطوحِ قابلِ رصد در سمتِ بالا مقاومتِ R2 در ۶۷٫۴۳۰ دلار و در سمتِ پایین حمایتِ S2 در ۶۴٫۷۵۰ دلار خواهند بود. ATR چهارساعتهٔ ۰٫۸۳۶ دلار و ATR یک‌ساعتهٔ ۰٫۴۲۰ دلار ابزارِ سنجشِ گام‌های احتمالیِ هر کندل هستند، نه تضمینِ جهت.

برای تکمیلِ زمینه: پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده) در آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC روی ۰٫۶۰۷ ایستاده که نشان‌دهندهٔ تمایلِ قابلِ‌توجهِ معامله‌گرانِ بزرگ به سمتِ خرید است؛ اما این داده هفتگی است و تصویرِ لحظه‌ای جلسه را منعکس نمی‌کند. قیمت در حالِ حاضر در ۴۱٫۴ درصدِ دامنهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (میانِ کفِ ۶۲٫۳۲۱ و سقفِ ۷۱٫۱۶۳ دلار) جای گرفته — نه در انتهای پایینی، نه در انتهای بالایی.

چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

سناریوهای بالا بر پایهٔ سطوحِ پیوت و میانگین‌های متحرکِ همین لحظه بنا شده‌اند. با تشکیلِ کندل‌های جدید، این سطوح تغییر می‌کنند و نقشه باید به‌روز شود. موارد زیر به‌ویژه می‌توانند کلِ این ساختار را کنار بزنند:

• بستهٔ روزانه‌ای به‌وضوح بالای مقاومتِ R2 (۶۷٫۴۳۰ دلار)؛ در این حالت سطوحِ پیوتِ جدید کاملاً متفاوت خواهند بود.
• شکستِ قاطعِ حمایتِ S2 (۶۴٫۷۵۰ دلار)؛ که توجه‌ها را به‌سمتِ کفِ ۲۰ روزهٔ ۶۲٫۳۲۱ دلار منتقل می‌کند.
• رویدادِ خبریِ ناگهانی که دامنهٔ روز را از صدکِ ۸۰ بلندمدت (۵٫۱۸۳ دلار در بازهٔ ۲۵۲ روزه) عبور دهد؛ در این شرایط سطوحِ پیوتِ معمول به‌عنوانِ حمایت یا مقاومتِ مؤثر عمل نمی‌کنند.
• تغییرِ ناگهانی در نسبتِ طلا به نقره (در حالِ حاضر ۶۶٫۶) که ناشی از جهشِ شدیدِ قیمتِ طلا باشد؛ چنین تغییری می‌تواند تصویرِ نسبیِ نقره را مستقل از سطوحِ فعلی دگرگون کند.

جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

امروز

• آخرین قیمت: 65.978 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-09-08 11:05 UTC، منبع broker)
• قیمتِ بازگشاییِ امروز: 66.203 دلار (منبع broker)
• سقفِ امروز: 67.167 دلار (منبع broker)
• کفِ امروز: 65.679 دلار (منبع broker)
• دامنهٔ امروز تا این لحظه: 1.488 دلار (منبع broker)
• تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز: -0.225 دلار (منبع broker)
• درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز: -0.34 درصد (منبع broker)

روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

• سقفِ روزِ کاریِ قبل: 66.726 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• کفِ روزِ کاریِ قبل: 65.386 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• بستهٔ روزِ کاریِ قبل: 66.158 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف): 67.430 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف: 66.794 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳: 66.090 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف: 65.454 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)
• حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف): 64.750 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-07، منبع broker)

محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

• سقفِ 20 روزِ اخیر: 71.163 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-12 تا 2026-09-08)، منبع broker)
• کفِ 20 روزِ اخیر: 62.321 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-12 تا 2026-09-08)، منبع broker)
• موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده: 41.4 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-12 تا 2026-09-08)، منبع broker)
• نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت: 66.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
• نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت: 65.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

نوسان

• میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر: 2.515 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
• سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه: 59 درصد (منبع broker)
• ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته: 0.420 دلار (656 کندلِ H1، منبع broker)
• ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته: 0.836 دلار (178 کندلِ H4، منبع broker)
• میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند: 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
• صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام): 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
• صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان): 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

ساختار و زمینهٔ کلان

• میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته: 66.207 دلار (178 کندلِ H4، منبع broker)
• میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته: 66.187 دلار (656 کندلِ H1، منبع broker)
• نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره): 66.6 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
• تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری: 0.040 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
• پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱): 0.607 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ broker — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

• EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
• نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.