تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/02

پاسخ کوتاه

نقره در ۶۸٫۸۴۷ دلار معامله می‌شود؛ نسبت به بازگشاییِ امروز ۰٫۵۳ درصد (۰٫۳۶۵ دلار) پایین‌تر است. قیمت در ۹۱٫۴ درصدِ بالاییِ بازهٔ ۱۹ روزِ اخیر و بالای میانگینِ متحرکِ نماییِ ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) قرار دارد. تا این لحظه ۴۵ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر (۲٫

نقره در ۶۸٫۸۴۷ دلار معامله می‌شود؛ نسبت به بازگشاییِ امروز ۰٫۵۳ درصد (۰٫۳۶۵ دلار) پایین‌تر است. قیمت در ۹۱٫۴ درصدِ بالاییِ بازهٔ ۱۹ روزِ اخیر و بالای میانگینِ متحرکِ نماییِ ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) قرار دارد. تا این لحظه ۴۵ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر (۲٫

وضعیتِ امروزِ بازار

نقرهٔ جهانی در جلسهٔ امروز (۲ شهریورِ ۱۴۰۵) با بازگشاییِ ۶۹٫۲۱۲ دلار آغاز به کار کرد. آخرین معاملهٔ ثبت‌شده در ساعتِ ۱۱:۰۵ یوتی‌سی قیمتِ ۶۸٫۸۴۷ دلار را نشان می‌دهد که نسبت به بازگشایی منفی ۰٫۳۶۵ دلار یعنی منفی ۰٫۵۳ درصد تغییر یافته است. این قیمت همچنین اندکی پایین‌تر از بستهٔ روزِ کاریِ قبل (جمعه، ۲۱ اوتِ ۲۰۲۶) که ۶۸٫۹۷۹ دلار بود نیز قرار دارد؛ فاصلهٔ میانِ این دو عدد از یک شبانه‌روز تا کنون ادامه یافته است.

دامنهٔ نوسانِ امروز از کفِ ۶۸٫۴۰۳ دلار تا سقفِ ۶۹٫۶۴۲ دلار کشیده شده و پهنایِ آن ۱٫۲۳۹ دلار است. برای سنجشِ این عدد در برابرِ معیارِ اخیر، میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ کاری ۲٫۷۴۲ دلار است؛ به این ترتیب بازار تا این لحظه ۴۵ درصد از این میانگین را مصرف کرده و بیشِ از نیمی از ظرفیتِ معمولِ روزانه هنوز پیموده نشده است. در افقِ بلندمدت‌تر (۴ اوتِ ۲۰۲۵ تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶، شاملِ ۲۵۲ روزِ معاملاتی) میانگینِ دامنه ۳٫۷۶۴ دلار، صدکِ ۲۰ (روزهای آرام) ۱٫۴۱۱ دلار و صدکِ ۸۰ (روزهای پرنوسان) ۵٫۱۸۳ دلار بوده است. دامنهٔ امروز در مقایسه با این طیف تاریخی در ناحیهٔ میانی قرار می‌گیرد.

از منظرِ موقعیت‌یابی در محدودهٔ کوتاه‌مدت، قیمت در ۹۱٫۴ درصد از بازهٔ ۱۹ روزِ معاملاتیِ اخیر (۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۶ تا ۲۴ اوتِ ۲۰۲۶) قرار دارد. سقفِ این بازه ۷۰٫۰۰۹ دلار و کفِ آن ۵۶٫۵۵۶ دلار است؛ قرارگرفتن در سطحِ ۹۱٫۴ درصد نشان می‌دهد قیمت به انتهای فوقانیِ این بازهٔ ۱۹ روزه نزدیک است. از دیدِ میانگین‌های متحرک، قیمتِ فعلی بالاتر از میانگینِ نماییِ ۲۰ روی تایم‌فریمِ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) و بالاتر از میانگینِ نماییِ ۵۰ روی تایم‌فریمِ یک‌ساعته (۶۸٫۴۲۰ دلار) بسته شده است. نسبتِ طلا به نقره در این لحظه ۶۷٫۴ است و زمینه‌ای برای درکِ جایگاهِ نسبیِ نقره در برابرِ طلا فراهم می‌کند. نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته منفی ۰٫۰۴۰ واحدِ درصد تغییر کرده و روندِ نزولی داشته است؛ این داده هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند و صرفاً بخشی از تصویرِ کلانِ اقتصادی به شمار می‌رود. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ در آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC (نرمال‌شده در بازهٔ منفی ۱ تا مثبت ۱) برابرِ ۰٫۴۴۵ است که نشان‌دهندهٔ تمایلِ خالصِ مثبتِ بازیگرانِ بزرگ در بازارِ نقره است.

سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

پیوت‌های کلاسیک و نحوهٔ محاسبه

پیوت‌های کلاسیک از داده‌های روزِ کاریِ قبل — سقفِ ۷۰٫۰۰۹ دلار، کفِ ۶۷٫۸۹۱ دلار و بستهٔ ۶۸٫۹۷۹ دلار — به شرحِ زیر به‌دست آمده‌اند:

• نقطهٔ پیوت (P = ۶۸٫۹۶۰ دلار): میانگینِ سقف، کف و بستهٔ روزِ قبل؛ این نقطه محورِ مرجعِ تحلیل است و قیمتِ فعلی (۶۸٫۸۴۷ دلار) اندکی زیرِ آن قرار دارد.
• مقاومتِ اول — R1 = ۷۰٫۰۲۸ دلار: از فرمولِ «دو برابرِ P منهای کفِ روزِ قبل» حاصل می‌شود. نکتهٔ قابلِ توجه آنکه این سطح با سقفِ ۱۹ روزِ معاملاتیِ اخیر (۷۰٫۰۰۹ دلار) همپوشانیِ چشمگیری دارد و چگالیِ مقاومتی را در این ناحیه برجسته می‌کند.
• حمایتِ اول — S1 = ۶۷٫۹۱۰ دلار: از فرمولِ «دو برابرِ P منهای سقفِ روزِ قبل» به‌دست می‌آید. این ناحیه به میانگینِ نماییِ ۲۰ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) نزدیک است.
• مقاومتِ دوم — R2 = ۷۱٫۰۷۸ دلار: برابرِ P به‌علاوهٔ دامنهٔ کاملِ روزِ قبل (تفاضلِ سقف و کف) است.
• حمایتِ دوم — S2 = ۶۶٫۸۴۲ دلار: برابرِ P منهای دامنهٔ کاملِ روزِ قبل محاسبه می‌شود.

اعدادِ رُند و سطوحِ میانگین

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ فعلی ۶۹٫۰۰۰ دلار و نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایین ۶۸٫۰۰۰ دلار است (محاسبهٔ حسابی با گامِ ۱). قیمتِ جاری (۶۸٫۸۴۷ دلار) در بازهٔ میانِ این دو سطح قرار دارد. اعدادِ گِرد به‌دلیلِ تمرکزِ طبیعیِ سفارش‌ها در این نقاط، به‌عنوانِ مناطقِ قابلِ رصد شناخته می‌شوند.

از دیدِ نوسان‌پذیری، ATR(۱۴) روی تایم‌فریمِ یک‌ساعته ۰٫۵۰۳ دلار و روی چهارساعته ۰٫۹۳۵ دلار است. این اعداد گسترهٔ متوسطِ نوسانِ قیمت را در هر تایم‌فریم توصیف می‌کنند و می‌توانند برای تعیینِ فاصلهٔ طبیعی میانِ سطوح به کار روند. اگر قیمت به زیرِ میانگینِ نماییِ ۵۰ یک‌ساعته (۶۸٫۴۲۰ دلار) برود، S1 (۶۷٫۹۱۰ دلار) و میانگینِ نماییِ ۲۰ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) سطوحِ قابلِ رصدِ بعدی خواهند بود. در جهتِ مخالف، اگر قیمت بالای عددِ رُندِ ۶۹٫۰۰۰ دلار تثبیت شود، همپوشانیِ R1 و سقفِ ۱۹ روزه در ناحیهٔ ۷۰٫۰۰۹ تا ۷۰٫۰۲۸ دلار ناحیه‌ای است که معامله‌گران باید در رصدِ واکنشِ بازار به آن دقت کنند.

نوسان و اندازهٔ ریسک

دامنهٔ معاملاتیِ نقرهٔ جهانی از آغازِ جلسهٔ امروز تا این لحظه ۱٫۲۳۹ دلار بوده است — فاصلهٔ میانِ سقفِ ثبت‌شدهٔ ۶۹٫۶۴۲ دلار و کفِ ثبت‌شدهٔ ۶۸٫۴۰۳ دلار. این دامنه در برابرِ میانگینِ دامنهٔ روزانه در ۱۰ روزِ کاملِ اخیر که ۲٫۷۴۲ دلار است، به معنایِ مصرفِ تنها ۴۵ درصد از ظرفیتِ نوسانِ معمولِ روزانه است. روز هنوز در نیمهٔ راهِ خود است و بازار ظرفیتِ گسترشِ دامنه را حفظ کرده.

برای دیدگاهی بلندمدت‌تر، داده‌های Dukascopy در بازهٔ ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ شاملِ ۲۵۲ روزِ معاملاتی، میانگینِ دامنهٔ روزانه را ۳٫۷۶۴ دلار نشان می‌دهد. همین منبع روزهای آرام را در صدکِ ۲۰ با دامنهٔ ۱٫۴۱۱ دلار و روزهای پرنوسان را در صدکِ ۸۰ با دامنهٔ ۵٫۱۸۳ دلار مشخص کرده است. دامنهٔ کنونیِ ۱٫۲۳۹ دلار حتی کمتر از صدکِ ۲۰ است؛ یعنی این جلسه از منظرِ نوسان در زمرهٔ آرام‌ترین روزهای سالِ گذشته دسته‌بندی می‌شود. این می‌تواند نشانهٔ بلاتکلیفی یا تجمیعِ انرژی باشد، هرچند تفسیرِ علّی بدونِ اطلاعاتِ بیشتر گمراه‌کننده خواهد بود.

ATR(۱۴) روی تایم‌فریمِ یک‌ساعته برابرِ ۰٫۵۰۳ دلار و روی تایم‌فریمِ چهارساعته برابرِ ۰٫۹۳۵ دلار است. این دو عدد مرجعِ نوسانِ کوتاه‌مدت را کمّی می‌کنند. از منظرِ مدیریتِ ریسک — به‌صورتِ مفهومی — حدضرری که از ATRِ تایم‌فریمِ مبنا کوچک‌تر باشد در معرضِ فعال‌شدنِ زودهنگام از سوی نوسانِ طبیعیِ بازار است؛ در مقابل، حدضرری که چندین برابرِ ATR تعریف شود اندازهٔ موقعیت را به‌شدت محدود می‌کند تا نسبتِ ریسک به سرمایه در محدودهٔ قابلِ قبول بماند. هیچ عددِ مشخصی برای هیچ معامله‌ای در این تحلیل توصیه نمی‌شود.

در مجموع، تصویرِ نوسانِ امروز یک بازارِ نسبتاً آرام را نشان می‌دهد که هنوز نیمی از پتانسیلِ حرکتِ روزانه‌اش را مصرف نکرده است — واقعیتی که هنگامِ تعیینِ اندازهٔ موقعیت و انتخابِ تایم‌فریمِ مناسب برای محاسبهٔ حدضرر باید در نظر گرفته شود.

ساختار و زمینهٔ کلان

قیمتِ فعلیِ نقره در ۶۸٫۸۴۷ دلار در این لحظه بالای میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ دوره‌ایِ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) بسته شده است. فاصلهٔ میانِ قیمتِ فعلی و این میانگین نشان می‌دهد که بازار در موقعیتی فراتر از این پشتیبانِ میانگینِ میان‌مدت ایستاده. میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ دوره‌ایِ یک‌ساعته در ۶۸٫۴۲۰ دلار نیز پایین‌تر از قیمتِ فعلی قرار دارد. هر دوی این میانگین‌ها در این لحظه به‌عنوانِ مناطقِ قابلِ رصد در قابِ ساختارِ فنی شناخته می‌شوند، نه به‌عنوانِ ضامنِ جهت.

موقعیتِ قیمت در بازهٔ ۱۹ روزِ معاملاتیِ اخیر (از ۲۰۲۶-۰۷-۲۹ تا ۲۰۲۶-۰۸-۲۴) برابرِ ۹۱٫۴ درصد از دامنه است — در حالی که سقفِ این بازه ۷۰٫۰۰۹ دلار و کفِ آن ۵۶٫۵۵۶ دلار بوده. قیمت به بخشِ بسیار بالاییِ کانالِ ۱۹ روزه نزدیک است و فشرده‌شدنِ فاصله تا سقفِ این بازه به معنای کاهشِ «فضایِ بالا» و گسترشِ نسبیِ «فضایِ پایین» است — صرفاً از منظرِ توصیفِ ساختار، نه پیش‌بینی.

دو عددِ رندِ روان‌شناختی نیز در قابِ ساختار قرار دارند: ۶۹٫۰۰۰ دلار بالای قیمتِ فعلی و ۶۸٫۰۰۰ دلار پایینِ آن. سطوحِ پیوتِ کلاسیک — محاسبه‌شده از داده‌های روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۸-۲۱ — ساختارِ چندسطحه‌ای رسم می‌کنند:

• پیوتِ مرکزی (P): ۶۸٫۹۶۰ دلار
• مقاومتِ اول (R1): ۷۰٫۰۲۸ دلار
• حمایتِ اول (S1): ۶۷٫۹۱۰ دلار
• مقاومتِ دوم (R2): ۷۱٫۰۷۸ دلار
• حمایتِ دوم (S2): ۶۶٫۸۴۲ دلار

نسبتِ طلا به نقره در حالِ حاضر ۶۷٫۴ است؛ برای هر اونس طلا، ۶۷٫۴ اونس نقره لازم است. این نسبت یکی از معیارهای سنتیِ سنجشِ ارزشِ نسبیِ دو فلز است و زمینه‌ای مقایسه‌ای فراهم می‌کند — بدونِ آن‌که جهتِ حرکتِ قیمت را تعیین کند.

در بُعدِ کلان، نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰ سالهٔ آمریکا (منبع: FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته به اندازهٔ ۰٫۰۴۰ واحدِ درصد کاهش یافته است. این نرخ هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند. همان‌طور که داده‌ها صریحاً ذکر کرده‌اند، آزمونِ داخلی نشان داده که این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد و صرفاً یکی از پازل‌های محیطِ کلان است.

سرانجام، پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرینِ گزارشِ هفتگیِ CFTC COT پس از نرمال‌سازی در ۰٫۴۴۵ قرار دارد — در مقیاسی که از ۱‌- (نهایتِ بدبینی) تا ۱‌+ (نهایتِ خوش‌بینی) تعریف شده. این عدد سوگیریِ مثبتِ متوسطی را نشان می‌دهد: سفته‌بازانِ بزرگ نه در اوجِ خوش‌بینیِ تاریخی هستند و نه در کفِ بدبینی. این یک داده‌ٔ توصیفی دربارهٔ ترکیبِ بازی‌گران است و به‌تنهایی سیگنالِ اقدام نیست.

سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

پیش از هر چیز باید تأکید کرد که آنچه در ادامه می‌آید نقشهٔ سطوح است، نه احتمال‌سنجی و نه پیش‌بینی. کدام‌یک از این مسیرها پیموده می‌شود از هم‌اکنون معلوم نیست و تنها رفتارِ واقعیِ قیمت در تعامل با هر سطح می‌تواند تصویر را تدریجاً روشن‌تر کند.

سناریوی اول: تثبیت بالای EMA۵۰ یک‌ساعته و بازپس‌گیری عددِ رُند

قیمتِ فعلیِ ۶۸٫۸۴۷ دلار تنها اندکی بالاتر از میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۸٫۴۲۰ دلار) قرار دارد. اگر قیمت بتواند بالای این میانگین تثبیت شود و سپس سطحِ رُندِ ۶۹٫۰۰۰ دلار را پس بگیرد، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد سقفِ امروز یعنی ۶۹٫۶۴۲ دلار خواهد بود. اگر قیمت از آنجا هم عبور کند، ناحیهٔ پیوتِ R1 در ۷۰٫۰۲۸ دلار — که با سقفِ ۱۹ روزِ معاملاتیِ اخیر (۷۰٫۰۰۹ دلار) همپوشانیِ قابلِ توجهی دارد — به کانونِ رصد تبدیل می‌شود. این دو سطح در کنارِ هم یک ناحیهٔ مقاومتیِ تراکم‌یافته می‌سازند؛ همچنین باید توجه داشت که قیمت هم‌اکنون در ۹۱٫۴ درصدِ بالاییِ محدودهٔ ۱۹ روزِ اخیر است — این توصیفِ موقعیت است، نه حکمِ جهت، اما نشان می‌دهد فضای بالاتر تاریخاً کم‌تراکم‌تر بوده.

سناریوی دوم: از دست رفتنِ کفِ امروز و فشارِ نزولی

اگر قیمت به زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۸٫۴۲۰ دلار) برود و کفِ امروز (۶۸٫۴۰۳ دلار) را نیز از دست بدهد، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد ناحیهٔ همگراییِ پیوتِ S1 (۶۷٫۹۱۰ دلار) با کفِ روزِ کاریِ قبل (۶۷٫۸۹۱ دلار) خواهد بود. این دو سطح در فاصلهٔ بسیار نزدیک به هم قرار دارند و یک ناحیهٔ حمایتیِ متراکم می‌سازند. اگر قیمت در این ناحیه نیز پایدار نماند، میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) — که قیمت در حالِ حاضر بالای آن تثبیت شده — به اولین ایستگاهِ رصدِ بعدی در مسیرِ پایین‌تر تبدیل می‌شود.

سناریوی سوم: نوسانِ درونِ محدودهٔ جلسه

دامنهٔ پیموده‌شدهٔ امروز تا این لحظه ۱٫۲۳۹ دلار است و ۴۵ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (۲٫۷۴۲ دلار) را پوشش داده. اگر قیمت نه موفق به شکستِ سقفِ امروز (۶۹٫۶۴۲ دلار) شود و نه کفِ آن (۶۸٫۴۰۳ دلار) را از دست بدهد، پیوتِ روزانهٔ P در ۶۸٫۹۶۰ دلار و عددِ رُندِ ۶۹٫۰۰۰ دلار به‌عنوانِ نقاطِ چرخشِ احتمالیِ کوتاه‌مدت در دیدرسِ رصد می‌مانند. در این سناریو ATR(۱۴) یک‌ساعته (۰٫۵۰۳ دلار) و ATR(۱۴) چهارساعته (۰٫۹۳۵ دلار) معیارِ مفیدی برای سنجشِ دامنهٔ طبیعیِ نوسان در هر تایم‌فریم خواهند بود.

دو متغیرِ زمینه‌ای نیز در تفسیرِ هر یک از سناریوها باید در نظر گرفته شود: نسبتِ طلا به نقره در ۶۷٫۴ و پوزیشنِ خالصِ نرمال‌شدهٔ سفته‌بازانِ بزرگ در ۰٫۴۴۵ (در مقیاسِ منفیِ یک تا مثبتِ یک). این دو داده وضعیتِ احساساتِ بازار را توصیف می‌کنند، اما به‌تنهایی و بدونِ تأییدِ رفتارِ قیمت در سطوحِ کلیدی، مبنای هیچ نتیجه‌گیریِ قطعی نیستند. همچنین کاهشِ ۰٫۰۴۰ واحدِ درصدیِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰ سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته صرفاً زمینهٔ کلانی را توصیف می‌کند که آزمونِ داخلی نشان داده به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد.

چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

کلِ چارچوبِ فعلی بر پایهٔ بقای قیمت در محدودهٔ سطوحِ شناخته‌شده استوار است. در سمتِ بالا، اگر قیمت بدونِ مکثِ معنادار از ناحیهٔ همگراییِ R1 (۷۰٫۰۲۸ دلار) و سقفِ ۱۹ روزِ معاملاتیِ اخیر (۷۰٫۰۰۹ دلار) عبور کند و آنجا تثبیت شود، کلِ ساختارِ مقاومتیِ میان‌مدت بازنگری می‌طلبد و سطحِ R2 در ۷۱٫۰۷۸ دلار به صحنه می‌آید. در سمتِ پایین، اگر قیمت به زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۹۳۴ دلار) و پیوتِ S1 (۶۷٫۹۱۰ دلار) بشکند و در آنجا تثبیت شود، ساختارِ صعودیِ میان‌مدت — که قیمت را بالای EMA۲۰ چهارساعته نگه داشته — در معرضِ تردیدِ جدی قرار می‌گیرد و سطحِ S2 در ۶۶٫۸۴۲ دلار به اولین ایستگاهِ قابلِ رصدِ پایین‌تر تبدیل می‌شود. فراتر از سطوح، هر رویدادِ بنیادینِ غیرمنتظره — اعم از داده‌های کلانِ اقتصادیِ آمریکا یا تحولاتِ ژئوپلیتیک — می‌تواند پیشِ از رسیدنِ قیمت به هر یک از این سطوح، کلِ نقشه را دگرگون کند و تحلیلِ تکنیکال را از اعتبار بیندازد.

جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

امروز

• آخرین قیمت: 68.847 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-08-24 11:05 UTC، منبع broker)
• قیمتِ بازگشاییِ امروز: 69.212 دلار (منبع broker)
• سقفِ امروز: 69.642 دلار (منبع broker)
• کفِ امروز: 68.403 دلار (منبع broker)
• دامنهٔ امروز تا این لحظه: 1.239 دلار (منبع broker)
• تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز: -0.365 دلار (منبع broker)
• درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز: -0.53 درصد (منبع broker)

روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

• سقفِ روزِ کاریِ قبل: 70.009 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• کفِ روزِ کاریِ قبل: 67.891 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• بستهٔ روزِ کاریِ قبل: 68.979 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف): 71.078 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف: 70.028 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳: 68.960 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف: 67.910 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)
• حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف): 66.842 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-21، منبع broker)

محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

• سقفِ 19 روزِ اخیر: 70.009 دلار (19 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-07-29 تا 2026-08-24)، منبع broker)
• کفِ 19 روزِ اخیر: 56.556 دلار (19 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-07-29 تا 2026-08-24)، منبع broker)
• موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده: 91.4 درصد (19 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-07-29 تا 2026-08-24)، منبع broker)
• نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت: 69.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
• نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت: 68.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

نوسان

• میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر: 2.742 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
• سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه: 45 درصد (منبع broker)
• ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته: 0.503 دلار (409 کندلِ H1، منبع broker)
• ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته: 0.935 دلار (110 کندلِ H4، منبع broker)
• میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند: 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
• صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام): 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
• صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان): 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

ساختار و زمینهٔ کلان

• میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته: 67.934 دلار (110 کندلِ H4، منبع broker)
• میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته: 68.420 دلار (409 کندلِ H1، منبع broker)
• نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره): 67.4 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
• تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری: -0.040 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
• پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱): 0.445 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ broker — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

• فیدِ broker فقط 19 روزِ معاملاتی عمق دارد؛ سقف/کفِ بلندتر از منبعِ دیگری وصله نشد (اختلافِ مبنا)
• EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
• نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.