# تحلیل روزانه طلا (انس جهانی طلا) — 1405/06/09

**پاسخ کوتاه:** طلا با ۴٬۴۴۷٫۴۴ دلار، امروز ۱۰٫۹۴ دلار بالاتر از بازگشایی معامله می‌شود. قیمت زیرِ میانگینِ نماییِ ۲۰ کندلِ چهارساعته (۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار) قرار دارد و ۶۸ درصدِ دامنهٔ روزانه پیموده شده. اگر ۴٬۴۵۰ دلار نگه داشته نشود، حمایتِ پیوت در ۴٬۳۸۹٫۳۸ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد است.

منبع: [https://coineprofx.com/tahlil-roozane/tala/2026-08-31](https://coineprofx.com/tahlil-roozane/tala/2026-08-31)  
ناشر: کوین پرو FX — نویسنده: بهنام جلالی

- **تاریخ انتشار:** 2026-08-31
- **آخرین به‌روزرسانی:** 2026-09-11
- **تعداد کلمات:** 2869
- **موضوعات:** تحلیل روزانه، طلا، XAUUSD، فلزات گران‌بها، فارکس

---

**طلا با ۴٬۴۴۷٫۴۴ دلار، امروز ۱۰٫۹۴ دلار بالاتر از بازگشایی معامله می‌شود. قیمت زیرِ میانگینِ نماییِ ۲۰ کندلِ چهارساعته (۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار) قرار دارد و ۶۸ درصدِ دامنهٔ روزانه پیموده شده. اگر ۴٬۴۵۰ دلار نگه داشته نشود، حمایتِ پیوت در ۴٬۳۸۹٫۳۸ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد است.**

## وضعیتِ امروزِ بازار

انسِ جهانیِ طلا در آخرین کندلِ بسته‌شده (ساعتِ ۱۰:۲۰ UTC، ۳۱ اوتِ ۲۰۲۶) در سطحِ **۴٬۴۴۷٫۴۴ دلار** قرار داشت. بازگشاییِ امروز از **۴٬۴۳۶٫۵۰ دلار** آغاز شده و از آن لحظه تاکنون **۱۰٫۹۴ دلار** معادلِ **۰٫۲۵ درصد** افزایش ثبت شده است؛ این تنها عددِ رسمیِ تغییرِ قیمتِ روزانه در داده‌های امروز است.

برای سنجشِ موقعیتِ فعلی در برابرِ آخرینِ بستهٔ ثبت‌شده، باید به روزِ کاریِ قبل (جمعه، ۲۸ اوت) رجوع کرد که با قیمتِ **۴٬۴۵۴٫۵۲ دلار** بسته شد. قیمتِ لحظه‌ای اندکی زیرِ آن بسته قرار دارد. سقفِ همان روز **۴٬۶۳۱٫۵۷ دلار** و کفش **۴٬۴۴۵٫۳۴ دلار** بود؛ بدین ترتیب کفِ جمعه با قیمتِ جاری تنها چند دلار فاصله دارد، حال آنکه سقفِ آن روز در فاصلهٔ قابلِ توجهی بالاتر ثبت شده بود.

دامنهٔ نوسانِ روزِ جاری از **۴٬۳۹۶٫۴۳** تا **۴٬۴۷۲٫۲۶ دلار** کشیده شده و اندازهٔ آن **۷۵٫۸۳ دلار** است. این دامنه تاکنون **۶۸ درصد** از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (**۱۱۱٫۴۳ دلار**) را پوشش داده؛ بنابراین بخشِ عمده‌ای از ظرفیتِ نوسانِ معمولِ روز مصرف شده، هرچند هنوز به پایان نرسیده است. برای چشم‌اندازِ بلندتر، میانگینِ دامنهٔ روزانه در ۲۵۲ روزِ معاملاتیِ اوتِ ۲۰۲۵ تا جولایِ ۲۰۲۶ برابرِ **۱۰۷٫۱۶ دلار** بوده؛ روزهایِ آرام (صدکِ ۲۰) دامنه‌ای برابرِ **۵۵٫۰۰ دلار** داشته‌اند و روزهایِ پرنوسان (صدکِ ۸۰) به **۱۳۶٫۶۷ دلار** رسیده‌اند. دامنهٔ کنونیِ امروز بینِ این دو صدک جا می‌گیرد.

در محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۴ اوت تا ۳۱ اوتِ ۲۰۲۶) که کفِ آن **۴٬۰۴۲٫۵۰** و سقفش **۴٬۶۹۶٫۶۷ دلار** بوده، قیمتِ فعلی در موقعیتِ **۶۱٫۹ درصدی** از کف به بالا قرار دارد. این موقعیت نشان می‌دهد بازار در نیمهٔ بالاییِ بازهٔ اخیر است، اما نه در قلهٔ آن.

از منظرِ میانگین‌های متحرک، آخرین قیمت زیرِ **EMA ۲۰ کندلِ چهارساعته** (در **۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار**) و زیرِ **EMA ۵۰ کندلِ یک‌ساعته** (در **۴٬۵۲۳٫۸۸ دلار**) بسته شده است. این دو سطح در بازه‌های میانی به‌عنوانِ مرجعِ قیمتیِ ساختاری رصد می‌شوند.

در کنارِ داده‌های قیمتی، پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC COT به مقدارِ نرمال‌شدهٔ منفیِ **۰٫۰۷۹** رسیده — موقعیتی تقریباً خنثی با گرایشِ خفیفِ منفی. سنتیمنتِ خبریِ سه روزِ اخیر نیز **۰٫۰۷** (عملاً خنثی) است. نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته منفیِ **۰٫۰۷۰ واحدِ درصد** تغییر کرده؛ این متغیر، هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند و صرفاً به‌عنوانِ زمینهٔ کلان‌اقتصادی مطرح است. نسبتِ طلا به نقره نیز در حالِ حاضر **۶۶٫۴** است — هر اونسِ طلا برابرِ ۶۶٫۴ اونسِ نقره ارزش‌گذاری می‌شود.

## سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

مهم‌ترین چارچوبِ قیمتیِ کوتاه‌مدت از **پیوتِ کلاسیکِ روزانه** بر پایهٔ اطلاعاتِ روزِ کاریِ جمعه (۲۸ اوت) به دست می‌آید. فرمولِ پیوتِ مرکزی میانگینِ سقف، کف و بستهٔ همان روز است و عددِ **۴٬۵۱۰٫۴۸ دلار** را می‌دهد. این نقطه محورِ تقارنی است که سطوحِ دیگر از آن مشتق می‌شوند و قیمتِ فعلی زیرِ آن قرار دارد.

- **R1 — مقاومتِ اول: ۴٬۵۷۵٫۶۱ دلار** — از فرمولِ دو برابرِ P منهای کفِ روزِ قبل محاسبه شده است.

- **R2 — مقاومتِ دوم: ۴٬۶۹۶٫۷۱ دلار** — برابرِ P به‌علاوهٔ تفاضلِ سقف و کفِ روزِ قبل است.

- **S1 — حمایتِ اول: ۴٬۳۸۹٫۳۸ دلار** — از فرمولِ دو برابرِ P منهای سقفِ روزِ قبل به دست می‌آید.

- **S2 — حمایتِ دوم: ۴٬۳۲۴٫۲۵ دلار** — برابرِ P منهای تفاضلِ سقف و کفِ روزِ قبل است.

چون سقفِ روزِ جمعه (**۴٬۶۳۱٫۵۷ دلار**) فاصلهٔ زیادی با کفِ آن روز (**۴٬۴۴۵٫۳۴ دلار**) داشت، دامنهٔ پیوت‌های مشتق‌شده نسبتاً گسترده است. اگر قیمت به سمتِ S1 حرکت کند، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد S2 خواهد بود؛ برعکس، اگر R1 شکسته شود، R2 در صدرِ فهرستِ نواحیِ قابلِ پایشِ بالایی قرار می‌گیرد — این جملات مشروط‌اند، نه پیش‌بینی.

### اعدادِ رُند به‌عنوانِ ناحیهٔ روانی

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ قیمتی (با گامِ ۲۵ دلار) بالای قیمتِ فعلی **۴٬۴۵۰٫۰۰ دلار** است و نزدیک‌ترین آن در زیر، **۴٬۴۲۵٫۰۰ دلار**. این اعداد از محاسبهٔ حسابیِ ساده به دست آمده‌اند و در تحلیل‌ها به‌عنوانِ ناحیهٔ تجمعِ احتمالیِ سفارش مطرح می‌شوند — نه هدفِ قیمتی، بلکه نقطهٔ قابلِ رصد.

### محدودهٔ ۲۰ روزه به‌عنوانِ بافتِ ساختاری

سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (**۴٬۶۹۶٫۶۷ دلار**) با R2 پیوتِ کلاسیک همپوشانیِ نزدیکی دارد — این تطابق، ناحیه را از منظرِ ساختاری پررنگ‌تر می‌کند. کفِ همین دوره در **۴٬۰۴۲٫۵۰ دلار** پایین‌ترین سطحِ قابلِ رصد در بازهٔ اخیر است.

ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته **۲۲٫۳۸ دلار** و روی کندلِ چهارساعته **۴۱٫۲۹ دلار** است. این ارقام ابزاری برای سنجشِ اندازهٔ معمولِ حرکت در هر بازهٔ زمانی هستند؛ نه هدفِ قیمتی، بلکه معیارِ نوسانِ طبیعیِ هر کندل که می‌تواند مقیاسِ مقایسه‌ای برای ارزیابیِ شدتِ حرکاتِ آتی باشد.

## نوسان و اندازهٔ ریسک

### دامنهٔ روزِ جاری در برابرِ میانگین‌های تاریخی

تا لحظهٔ ثبتِ این تحلیل، دامنهٔ نوسانِ امروز — یعنی فاصلهٔ میانِ سقفِ **۴٬۴۷۲٫۲۶ دلار** و کفِ **۴٬۳۹۶٫۴۳ دلار** — به **۷۵٫۸۳ دلار** رسیده است. برای سنجشِ اهمیتِ این عدد دو مرجعِ زمانی در اختیار داریم:

- **میانگینِ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (منبع broker):** ۱۱۱٫۴۳ دلار. دامنهٔ امروز تاکنون ۶۸ درصد از این میانگین را پیموده است. این یعنی بخشِ چشمگیری از «نفسِ معمولِ» یک‌روزهٔ اخیر صرف شده، اما روز هنوز به پایان نرسیده و فضای باقی‌مانده قابلِ توجه است.

- **میانگینِ دامنهٔ بلندمدت (منبع dukascopy، دورهٔ ۲۰۲۵-۰۸-۰۱ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸، ۲۵۲ روزِ معاملاتی):** ۱۰۷٫۱۶ دلار. در مقایسه با این بازهٔ یک‌ساله نیز دامنهٔ امروز هنوز زیرِ میانگینِ تاریخی قرار دارد.

همان پایگاهِ دادهٔ بلندمدت دو صدکِ کلیدی را ارائه می‌دهد: **صدکِ ۲۰** (روزهای آرام) ۵۵٫۰۰ دلار و **صدکِ ۸۰** (روزهای پرنوسان) ۱۳۶٫۶۷ دلار. دامنهٔ ۷۵٫۸۳ دلاریِ امروز میانِ این دو صدک ایستاده؛ نه استثنایی آرام است و نه استثنایی طوفانی — می‌توان آن را در طیفِ «فعالیتِ معمول» طبقه‌بندی کرد، با این قیدِ مهم که هنوز ساعاتی از روز باقی است.

### ATR و معنایِ آن برای اندازهٔ ریسک

دو شاخصِ میانگینِ دامنهٔ واقعی بر اساسِ تایم‌فریم‌های مختلف موجود است:

- **ATR(۱۴) روی یک‌ساعته (۵۲۰ کندل، منبع broker):** ۲۲٫۳۸ دلار — بازتابِ نوسانِ معمولِ هر کندلِ یک‌ساعته.

- **ATR(۱۴) روی چهارساعته (۱۴۱ کندل، منبع broker):** ۴۱٫۲۹ دلار — تصویرِ گسترده‌تری از نوسانِ میان‌مدت.

از منظرِ مفهومیِ مدیریتِ ریسک، ATR توصیف می‌کند که بازار در یک بازهٔ زمانیِ معمول «چقدر نفس می‌کشد». اگر حدضرری کمتر از دامنهٔ ATR تایم‌فریمِ مربوطه تنظیم شود، احتمالِ فعال‌شدنِ تصادفیِ آن — نه از روی شکستِ واقعیِ ساختار، بلکه صرفاً به‌خاطرِ نوسانِ عادیِ بازار — بالا می‌رود. این ملاحظه‌ای ساختاری و کلی است، نه توصیه‌ای برای هیچ موقعیتِ معاملاتیِ خاصی.

یادآوریِ ضروری: دامنهٔ ۷۵٫۸۳ دلاریِ امروز صرفاً پهنایِ نوسان است و نه رشد یا افتِ قیمت. تغییرِ خالصِ قیمت نسبت به بازگشاییِ امروز **۱۰٫۹۴ دلار** (معادلِ **۰٫۲۵ درصد**) است؛ این تنها عددِ معتبر برای توصیفِ حرکتِ خالصِ روزِ جاری به شمار می‌رود.

---

## ساختار و زمینهٔ کلان

### موقعیتِ قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک و بازهٔ ۲۰ روزه

آخرین قیمتِ ثبت‌شده **۴٬۴۴۷٫۴۴ دلار** است. این قیمت در حالِ حاضر زیرِ **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندل روی چهارساعته** (۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار) و هم‌چنین زیرِ **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندل روی یک‌ساعته** (۴٬۵۲۳٫۸۸ دلار) قرار گرفته است. داده تصریح می‌کند که این موقعیت در بستهٔ کندلِ چهارساعته نیز تأیید شده؛ یعنی قیمت به‌اصطلاح «زیرِ میانگین بسته شده» نه صرفاً در حینِ روز به آن برخورد کرده. معامله‌گران اغلب این فاصلهٔ دوگانه را به‌عنوانِ یکی از زمینه‌های سنجشِ فشارِ ساختاری در نظر می‌گیرند، اما به‌تنهایی هیچ‌کدام از این میانگین‌ها جهتِ بازار را تعیین نمی‌کنند.

در بازهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (از ۲۰۲۶-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۸-۳۱، با سقفِ ۴٬۶۹۶٫۶۷ دلار و کفِ ۴٬۰۴۲٫۵۰ دلار)، قیمت در **۶۱٫۹ درصد** از این بازه ایستاده است؛ یعنی بالاتر از میانهٔ این محدودهٔ ماهانه، اما با فاصلهٔ محسوسی از سقفِ آن.

### نسبتِ طلا به نقره

نسبتِ طلا به نقره (Gold/Silver Ratio) در حالِ حاضر **۶۶٫۴** ثبت شده، به این معنا که در شرایطِ کنونی، ارزشِ یک اونسِ طلا معادلِ ۶۶٫۴ اونسِ نقره است. برخی تحلیل‌گران از تغییراتِ این نسبت به‌عنوانِ شاخصی برای سنجشِ ریسک‌پذیریِ نسبیِ بازار یا تقاضایِ صنعتی در برابرِ تقاضایِ حفاظتی استفاده می‌کنند. این داده صرفاً یک زمینهٔ تکمیلی است و به‌تنهایی برای استنتاجِ جهتِ طلا کافی نیست.

### متغیرهای کلان: بهرهٔ حقیقی، پوزیشنِ سفته‌بازان و سنتیمنتِ خبری

نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا (منبع FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ اخیر **۰٫۰۷۰ واحدِ درصد** کاهش یافته است. نرخِ بهرهٔ حقیقی معیارِ هزینهٔ فرصتِ نگهداریِ دارایی‌ای بدونِ جریانِ نقدی — مانندِ طلا — به شمار می‌رود. با این حال داده به‌صراحت یادآور می‌شود که آزمونِ داخلی نشان داده این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت را ندارد و در این تحلیل تنها به‌عنوانِ زمینه درج شده است.

پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ طبقِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC/COT، پس از نرمال‌سازی در مقیاسِ ۱− تا ۱+، برابرِ **۰٫۰۷۹−** است — نزدیک به حالتِ خنثی، اما اندکی به‌سویِ پوزیشنِ خالصِ فروش متمایل. سنتیمنتِ خبریِ سه روزِ اخیر نیز بر اساسِ ۵۴ خبرِ تحلیل‌شده، **۰٫۰۷+** ثبت شده؛ اندکی مثبت، اما عملاً در محدودهٔ خنثی. جمعِ این دو داده تصویری از بازاری بدونِ جهت‌گیریِ احساساتیِ قوی ارائه می‌دهد — نه هیجانِ صعودی چشمگیر و نه فشارِ نزولیِ برجسته — که این خود می‌تواند نشانه‌ای از انتظار برای یک محرکِ تازه باشد.

## سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

در لحظه‌ای که آخرین قیمتِ ثبت‌شده ۴٬۴۴۷٫۴۴ دلار است، چند ویژگیِ هم‌زمان وجود دارد که چارچوبِ این سناریوها را شکل می‌دهد: قیمت هم زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ در تایم‌فریمِ یک‌ساعته (۴٬۵۲۳٫۸۸ دلار) و هم زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ در تایم‌فریمِ چهارساعته (۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار) قرار گرفته است. تا این لحظه ۶۸ درصد از میانگینِ دامنهٔ ۱۰ روزِ کاملِ معاملاتی (۱۱۱٫۴۳ دلار) مصرف شده، و پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC در ‎−۰٫۰۷۹ — اندکی در ناحیهٔ منفی — ثبت شده است. سنتیمنتِ خبریِ سه روزِ اخیر نیز با عددِ ۰٫۰۷ عملاً در تعادل قرار دارد.

**یادآوریِ مهم:** سناریوهای زیر نقشهٔ سطوح هستند، نه پیش‌بینی. اینکه کدام‌یک رخ می‌دهد از پیش معلوم نیست و هیچ‌کدام احتمال‌سنجی نمی‌کنند.

### سناریوی اول — تداومِ فشار و آزمونِ حمایت‌های پایین‌تر

اگر قیمت نتواند کفِ روزِ کاریِ قبل (۴٬۴۴۵٫۳۴ دلار) را به‌عنوانِ تکیه‌گاه نگه دارد و با کندل‌های بعدی زیرِ آن تثبیت شود، آنگاه سطحِ بعدیِ قابلِ رصد عددِ رُندِ ۴٬۴۲۵٫۰۰ دلار خواهد بود. اگر این سطح نیز نگه داشته نشود، حمایتِ پیوتِ کلاسیکِ S1 در ۴٬۳۸۹٫۳۸ دلار ناحیه‌ای است که باید پایش شود؛ شایانِ ذکر است کفِ امروز تاکنون در ۴٬۳۹۶٫۴۳ دلار ثبت شده و همین نزدیکی به S1 در صورتِ فشارِ مجدد اهمیتِ دوگانه پیدا می‌کند. در صورتِ فروپاشیِ S1، حمایتِ پیوتِ S2 در ۴٬۳۲۴٫۲۵ دلار سطحِ دورترِ قابلِ رصد است.

### سناریوی دوم — بازیابی به سمتِ میانگین‌های متحرک و پیوت

اگر قیمت بتواند عددِ رُندِ ۴٬۴۵۰٫۰۰ دلار را پشتِ سر بگذارد و در بالای آن تثبیت شود، آنگاه پیوتِ کلاسیکِ P در ۴٬۵۱۰٫۴۸ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد است. در صورتِ عبور از پیوت، میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته (۴٬۵۲۳٫۸۸ دلار) و سپس میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته (۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار) به‌عنوانِ سطوحِ مقاومتِ احتمالی در این مسیر قابلِ پایش خواهند بود. این دو میانگین اکنون بالای قیمتِ جاری هستند و برگشتِ قیمت به زیرِ آن‌ها این سناریو را از دستورِ کار خارج می‌کند.

### سناریوی سوم — شکستِ مقاومت‌ها و رصدِ سطوحِ بالاتر

اگر هر دو میانگینِ متحرک (۴٬۵۲۳٫۸۸ و ۴٬۵۳۸٫۹۰ دلار) با تثبیتِ کافی پشتِ سر گذاشته شوند، آنگاه مقاومتِ پیوتِ R1 در ۴٬۵۷۵٫۶۱ دلار و پس از آن سقفِ روزِ کاریِ قبل (۲۰۲۶-۰۸-۲۸) در ۴٬۶۳۱٫۵۷ دلار سطوحِ بعدیِ قابلِ رصد خواهند بود. در نگاهِ گسترده‌تر، مقاومتِ پیوتِ R2 در ۴٬۶۹۶٫۷۱ دلار با سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتی (بازهٔ ۲۰۲۶-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۸-۳۱) در ۴٬۶۹۶٫۶۷ دلار نزدیکیِ چشمگیری دارند؛ این انطباقِ نزدیک می‌تواند این ناحیه را به محلِ توجهِ ویژهٔ بازار تبدیل کند.

زمینهٔ تکمیلی: صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلندمدت (۲۰۲۵-۰۸-۰۱ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸، شاملِ ۲۵۲ روزِ معاملاتی) برابر ۱۳۶٫۶۷ دلار بوده است. دامنهٔ امروز تاکنون ۷۵٫۸۳ دلار است که همچنان فاصله‌ای با این صدک دارد؛ اما تشخیصِ اینکه آیا روز به یک روزِ پرنوسان تبدیل می‌شود یا نه، از پیش ممکن نیست.

### چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

سناریوهای بالا بر مبنایِ سطوحِ موجود در داده ترسیم شده‌اند. رویدادهای زیر می‌توانند این نقشه را یکباره بی‌اعتبار کنند:

- اگر قیمت از مقاومتِ R2 (۴٬۶۹۶٫۷۱ دلار) — که با سقفِ ۲۰ روزه در ۴٬۶۹۶٫۶۷ دلار تقریباً منطبق است — بدونِ توقفِ معنادار عبور کند، تمامِ مقاومت‌های میانی اعتبارِ خود را از دست می‌دهند و نقشهٔ سطوحِ بالایی باید از نو ترسیم شود.

- اگر قیمت از حمایتِ S2 در ۴٬۳۲۴٫۲۵ دلار به پایین بشکند و زیرِ آن تثبیت شود، ساختارِ پیوتیِ جاری به‌طورِ کامل دگرگون می‌شود و سطوحِ میانیِ حمایتی می‌توانند نقشِ مقاومت بگیرند.

- اگر ATR چهارساعته (اکنون ۴۱٫۲۹ دلار) به‌طورِ ناگهانی از صدکِ ۸۰ بلندمدت (۱۳۶٫۶۷ دلار در بازهٔ ۲۵۲ روزه) فراتر رود، محاسباتِ مبتنی بر نوسانِ تاریخی که پایهٔ این سطوح‌اند، دیگر اعتبارِ کافی نخواهند داشت.

- اگر نسبتِ طلا به نقره (اکنون ۶۶٫۴) جهشِ چشمگیری در هر دو سو تجربه کند، این می‌تواند نشانه‌ای از تغییرِ ساختاریِ بازارِ فلزاتِ گران‌بها باشد که تحلیلِ تکنیکالِ منفرد برای توصیفِ آن ناکافی خواهد بود.

## جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

### امروز

- **آخرین قیمت:** 4,447.44 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-08-31 10:20 UTC، منبع broker)
- **قیمتِ بازگشاییِ امروز:** 4,436.50 دلار (منبع broker)
- **سقفِ امروز:** 4,472.26 دلار (منبع broker)
- **کفِ امروز:** 4,396.43 دلار (منبع broker)
- **دامنهٔ امروز تا این لحظه:** 75.83 دلار (منبع broker)
- **تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** 10.94 دلار (منبع broker)
- **درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** 0.25 درصد (منبع broker)

### روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

- **سقفِ روزِ کاریِ قبل:** 4,631.57 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **کفِ روزِ کاریِ قبل:** 4,445.34 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **بستهٔ روزِ کاریِ قبل:** 4,454.52 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف):** 4,696.71 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف:** 4,575.61 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳:** 4,510.48 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف:** 4,389.38 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف):** 4,324.25 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-28، منبع broker)

### محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

- **سقفِ 20 روزِ اخیر:** 4,696.67 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-04 تا 2026-08-31)، منبع broker)
- **کفِ 20 روزِ اخیر:** 4,042.50 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-04 تا 2026-08-31)، منبع broker)
- **موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده:** 61.9 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-04 تا 2026-08-31)، منبع broker)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت:** 4,450.00 دلار (گامِ 25، منبع محاسبهٔ حسابی)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت:** 4,425.00 دلار (گامِ 25، منبع محاسبهٔ حسابی)

### نوسان

- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر:** 111.43 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
- **سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه:** 68 درصد (منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته:** 22.38 دلار (520 کندلِ H1، منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته:** 41.29 دلار (141 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند:** 107.16 دلار (2025-08-01 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام):** 55.00 دلار (2025-08-01 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان):** 136.67 دلار (2025-08-01 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

### ساختار و زمینهٔ کلان

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** 4,538.90 دلار (141 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** 4,523.88 دلار (520 کندلِ H1، منبع broker)
- **نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره):** 66.4 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
- **تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری:** -0.070 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱):** -0.079 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)
- **سنتیمنتِ خبریِ سه روزِ اخیر (‎−۱ تا ‎+۱):** 0.07 (۳ روزِ اخیر، منبع news_features)

## این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ **broker** — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

### آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

- EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند

## سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.

---

نقل‌قول: «تحلیل روزانه طلا (انس جهانی طلا) — 1405/06/09»، کوین پرو FX، https://coineprofx.com/tahlil-roozane/tala/2026-08-31