# تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/19

**پاسخ کوتاه:** نقره با افتِ ۲٫۳۵٪ نسبت به بازگشایی، اکنون در ۶۵٫۷۳۸ دلار معامله می‌شود. قیمت زیرِ میانگینِ متحرکِ ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۶۲۱ دلار) بسته شده و ۹۲٪ از دامنهٔ میانگینِ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر را پیموده است. اگر حمایتِ S1 در ۶۵٫۷۲۹ دلار از دست برود، S2 در ۶۴٫۲۰۵ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ ر

منبع: [https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-10](https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-10)  
ناشر: کوین پرو FX — نویسنده: بهنام جلالی

- **تاریخ انتشار:** 2026-09-10
- **آخرین به‌روزرسانی:** 2026-09-11
- **تعداد کلمات:** 2879
- **موضوعات:** تحلیل روزانه، نقره، XAGUSD، فلزات گران‌بها، فارکس

---

**نقره با افتِ ۲٫۳۵٪ نسبت به بازگشایی، اکنون در ۶۵٫۷۳۸ دلار معامله می‌شود. قیمت زیرِ میانگینِ متحرکِ ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۶۲۱ دلار) بسته شده و ۹۲٪ از دامنهٔ میانگینِ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر را پیموده است. اگر حمایتِ S1 در ۶۵٫۷۲۹ دلار از دست برود، S2 در ۶۴٫۲۰۵ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ ر**

## وضعیتِ امروزِ بازار

نقرهٔ جهانی در جلسهٔ معاملاتیِ روزِ جاری (۱۹ شهریور ۱۴۰۵) با بازگشایی در **۶۷٫۳۲۰ دلار** آغاز کرد و تا لحظهٔ تهیهٔ این گزارش به **۶۵٫۷۳۸ دلار** رسیده است؛ این یعنی قیمت نسبت به بازگشایی **۱٫۵۸۲ دلار** افت کرده که معادلِ **۲٫۳۵ درصد** کاهش است. اگر بستهٔ روزِ کاریِ قبل (۹ سپتامبر ۲۰۲۶) را که **۶۷٫۲۵۳ دلار** ثبت شده مبنا قرار دهیم، آخرین قیمتِ معامله‌شده هم‌اکنون زیرِ آن سطح قرار دارد و فضایِ نزولیِ امروز از همان ابتدایِ جلسه با فشارِ فروش همراه بوده است.

بالاترین نقطهٔ امروز **۶۷٫۹۳۵ دلار** و پایین‌ترین نقطه **۶۵٫۶۴۴ دلار** بوده‌اند که دامنهٔ نوسانِ جلسه تا این لحظه را به **۲٫۲۹۱ دلار** می‌رساند. برایِ سنجشِ شدتِ این حرکت، میانگینِ دامنهٔ روزانه در ده روزِ کاملِ اخیر **۲٫۴۹۰ دلار** بوده؛ بدین معنا که بازار تاکنون **۹۲ درصد** از آن میانگین را پیموده و فضایِ نوسانِ باقی‌ماندهٔ روز از منظرِ آماریِ تاریخی محدود به نظر می‌رسد. در مقیاسِ بلندمدت‌تر — بازهٔ ۴ اوتِ ۲۰۲۵ تا ۲۸ جولایِ ۲۰۲۶ — میانگینِ دامنهٔ روزانه **۳٫۷۶۴ دلار** ثبت شده که نشان می‌دهد روزِ جاری در تراز‌هایِ آرام‌تر از آن بازهٔ بلند در حالِ معامله است؛ صدکِ ۲۰ آن دوره **۱٫۴۱۱ دلار** و صدکِ ۸۰ آن **۵٫۱۸۳ دلار** بوده است.

از نظرِ موقعیت در محدودهٔ بیست‌روزهٔ اخیر (۱۴ اوت تا ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶)، قیمت در **۳۸٫۶ درصد** از کفِ این محدوده — که **۶۲٫۳۲۱ دلار** است تا سقفِ آن که **۷۱٫۱۶۳ دلار** است — ایستاده. این موقعیت نشان می‌دهد قیمت در نیمهٔ پایینیِ محدودهٔ اخیرِ خود قرار دارد. همچنین آخرین قیمت در این لحظه زیرِ میانگینِ متحرکِ نماییِ ۲۰ دوره‌ای روی چهارساعته (**۶۶٫۶۲۱ دلار**) و زیرِ میانگینِ متحرکِ نماییِ ۵۰ دوره‌ای روی یک‌ساعته (**۶۶٫۸۰۴ دلار**) قرار گرفته است.

نسبتِ طلا به نقره در این لحظه **۶۶٫۶** است. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ طبقِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC در سطحِ **۰٫۶۰۷** (در مقیاسِ نرمال‌شدهٔ منفیِ یک تا مثبتِ یک) است که تمایلِ نسبتاً صعودیِ پوزیشن‌گذاریِ این دسته از بازیگران را نشان می‌دهد. در زمینهٔ ماکرو، نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ده‌سالهٔ آمریکا در بیست روزِ کاریِ گذشته **۰٫۰۳۰ واحدِ درصد** افزایش یافته که هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را اندکی بالا برده؛ این متغیر زمینه را توضیح می‌دهد، نه جهتِ قیمت را.

## سطوحِ کلیدیِ پیشِ رو

مهم‌ترین نقاطِ قابلِ رصد در تحلیلِ روزانهٔ نقره از دو خانواده بیرون می‌آیند: **پیوت‌هایِ کلاسیک** و **کرانه‌هایِ محدوده**.

### سطوحِ پیوتِ کلاسیک (برگرفته از دادهٔ روزِ کاریِ قبل)

پیوتِ کلاسیک با میانگینِ سادهٔ سقف، کف و بستهٔ روزِ قبل محاسبه می‌شود: **P = (۶۸٫۳۱۵ + ۶۵٫۴۹۸ + ۶۷٫۲۵۳) ÷ ۳ = ۶۷٫۰۲۲ دلار**. این سطح خطِ میانیِ تعادلِ روزانه به شمار می‌رود و قیمتِ فعلی هم‌اکنون زیرِ آن قرار دارد.

- **S1 = ۶۵٫۷۲۹ دلار** — از فرمولِ «۲P منهایِ سقفِ دیروز» به دست می‌آید. قیمتِ فعلی (**۶۵٫۷۳۸ دلار**) تنها چند سِنت بالایِ این سطح در حالِ معامله است؛ اگر این ناحیه از دست برود، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد S2 خواهد بود.

- **S2 = ۶۴٫۲۰۵ دلار** — از فرمولِ «P منهایِ دامنهٔ روزِ قبل» محاسبه می‌شود و عمق‌ترین سطحِ حمایتیِ پیوتِ استاندارد است.

- **R1 = ۶۸٫۵۴۶ دلار** — از فرمولِ «۲P منهایِ کفِ دیروز» به دست می‌آید و اولین سطحِ مقاومتیِ روزانه محسوب می‌شود؛ اگر قیمت بازگشت داشته باشد، این ناحیه اولین آزمونِ عرضه خواهد بود.

- **R2 = ۶۹٫۸۳۹ دلار** — از جمعِ پیوت با دامنهٔ کاملِ روزِ قبل حاصل می‌شود.

### کرانه‌هایِ محدودهٔ بیست‌روزه و اعدادِ رُند

سقفِ بیست روزِ اخیر در **۷۱٫۱۶۳ دلار** و کفِ همین بازه در **۶۲٫۳۲۱ دلار** است. این دو سطح، چارچوبِ بزرگ‌تری را ترسیم می‌کنند که قیمت در حالِ حاضر نزدیکِ بخشِ میانی-پایینیِ آن حرکت می‌کند.

در کنارِ این سطوح، دو عددِ رُندِ نزدیک نیز به‌عنوانِ نقاطِ روان‌شناختیِ قابلِ توجه مطرح‌اند: **۶۶٫۰۰۰ دلار** نزدیک‌ترین عددِ رُند بالایِ قیمتِ فعلی است که با میانگینِ‌هایِ متحرکِ چهارساعته و یک‌ساعته نیز همپوشانی ناحیه‌ای دارد، و **۶۵٫۰۰۰ دلار** نزدیک‌ترین عددِ رُند پایینی است که اگر حمایتِ S1 (**۶۵٫۷۲۹ دلار**) نگه نشود، ناحیهٔ بعدیِ قابلِ پایش خواهد بود. ATR یک‌ساعته **۰٫۵۰۵ دلار** و ATR چهارساعته **۰٫۸۷۸ دلار** ابزارِ سنجشِ تناسبِ نوسانِ مورِدِ انتظار در هر تایم‌فریم هستند و در ارزیابیِ فاصلهٔ سطوح نسبت به قیمتِ جاری مفیدند.

## نوسان و اندازهٔ ریسک

### دامنهٔ روز در برابرِ میانگین‌هایِ تاریخی

دامنهٔ سقف-تا-کفِ امروز تا این لحظه **۲٫۲۹۱ دلار** است. برای فهمیدنِ اهمیتِ این رقم، باید آن را در برابرِ دو معیارِ مجزا گذاشت: میانگینِ کوتاه‌مدت و میانگینِ بلندمدت.

در دیدِ کوتاه‌مدت، میانگینِ دامنهٔ روزانه در **۱۰ روزِ کاملِ معاملاتیِ اخیر** (داده‌هایِ بروکر) **۲٫۴۹۰ دلار** بوده است. نسبتِ دامنهٔ امروز به این میانگین نشان می‌دهد که **۹۲ درصد** از ظرفیتِ نوسانِ «معمولِ» یک روزِ کاری پیش‌تر مصرف شده — به زبانِ ساده‌تر، بازار در این روز تقریباً به اندازهٔ یک روزِ متوسطِ دهه‌ای نوسان کرده است.

در دیدِ بلندمدت، میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ نقره در بازهٔ **۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸** — یعنی **۲۵۲ روزِ معاملاتی، منبع: Dukascopy** — برابرِ **۳٫۷۶۴ دلار** بوده است. مقایسهٔ دامنهٔ امروز (۲٫۲۹۱ دلار) با این رقمِ بلندمدت نشان می‌دهد روزِ جاری از نظرِ مطلقِ نوسان **زیرِ میانگینِ سالانه** قرار دارد. برای درکِ دقیق‌ترِ جایگاهِ این نوسان در توزیعِ تاریخی، همان منبع و همان بازه دو صدکِ مرجع ارائه می‌دهد: صدکِ ۲۰ (روزهایِ آرام) **۱٫۴۱۱ دلار** و صدکِ ۸۰ (روزهایِ پرنوسان) **۵٫۱۸۳ دلار**. دامنهٔ امروز بینِ این دو صدک می‌نشیند؛ نه در دستهٔ روزهایِ استثناییِ آرام، و نه در دستهٔ روزهایِ پرنوسانِ اخیر.

### ATR و دلالتِ مفهومیِ آن برای مدیریتِ ریسک

شاخصِ **ATR(۱۴)** روی تایم‌فریمِ **یک‌ساعته ۰٫۵۰۵ دلار** و روی تایم‌فریمِ **چهارساعته ۰٫۸۷۸ دلار** است (به ترتیب بر پایهٔ ۷۰۲ و ۱۹۰ کندل از داده‌هایِ بروکر). اختلافِ معنادارِ این دو رقم یادآورِ یک اصلِ بنیادین است: هرچه تایم‌فریم بالاتر رود، ATR نوسانِ بزرگ‌تری را تصویر می‌کند، چراکه هر کندل طیفِ وسیع‌تری از حرکاتِ قیمت را در خود جای داده است.

برای معامله‌گری که حدضررش را بر پایهٔ ATR می‌سنجد، این تفاوت مستقیماً اندازهٔ بافرِ حفاظتی را تعریف می‌کند: حدضررِ مبتنی بر ATRِ چهارساعته به‌طورِ ذاتی فاصلهٔ بیشتری از قیمتِ ورود خواهد داشت تا نویزِ کوتاه‌مدتِ تایم‌فریمِ پایین‌تر آن را به‌اشتباه فعال نکند. این یک اصلِ مفهومی است، نه پیشنهادِ عددِ مشخص برای هیچ معامله‌ای.

نکتهٔ پایانیِ این بخش آن است که با **۹۲ درصدِ** مصرف‌شده از دامنهٔ میانگینِ ۱۰ روزه، ظرفیتِ باقی‌ماندهٔ نوسانِ «معمول» در ساعاتِ پایانیِ جلسهٔ جاری محدودتر به نظر می‌رسد. هر معامله‌گری که در این ساعات وارد می‌شود باید این محدودیتِ آماری را به‌عنوانِ یک زمینه در نظر بگیرد — نه به‌عنوانِ قانون، بلکه به‌عنوانِ یک ورودیِ اضافی در تصمیم‌گیری؛ بازار هرگز مکلف به رعایتِ میانگین‌ها نیست.

## ساختار و زمینهٔ کلان

### موقعیتِ قیمت نسبت به میانگین‌هایِ متحرک

آخرین قیمتِ ثبت‌شده **۶۵٫۷۳۸ دلار** (کندلِ بستهٔ ۲۰۲۶-۰۹-۱۰ ساعتِ ۱۱:۰۵ UTC، بروکر، ۸٬۳۷۴ مشاهده) است. این رقم در زیرِ هر دو میانگینِ متحرکِ اصلیِ در دسترس قرار دارد:

- **میانگینِ متحرکِ نماییِ ۲۰ روی چهارساعته:** ۶۶٫۶۲۱ دلار (۱۹۰ کندل، بروکر)

- **میانگینِ متحرکِ نماییِ ۵۰ روی یک‌ساعته:** ۶۶٫۸۰۴ دلار (۷۰۲ کندل، بروکر)

هر دو میانگین بالایِ قیمتِ بازار هستند. این ساختار — قیمت زیرِ میانگین‌های متحرک — در ادبیاتِ تحلیلِ تکنیکال اغلب به‌عنوانِ وضعیتِ فشارِ فروشِ نسبی توصیف می‌شود. این یک توصیفِ ساختاری است، نه پیش‌بینیِ جهتِ آتی.

از دیدِ موقعیتِ قیمت در محدودهٔ **۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر** (۲۰۲۶-۰۸-۱۴ تا ۲۰۲۶-۰۹-۱۰، بروکر، ۲۰ مشاهده): سقفِ این بازه **۷۱٫۱۶۳ دلار** و کفِ آن **۶۲٫۳۲۱ دلار** بوده، و قیمتِ فعلی در **۳۸٫۶ درصد** از پایینِ این محدوده قرار دارد — یعنی در نیمهٔ پایینیِ ماهِ اخیر.

### نسبتِ طلا به نقره

نسبتِ طلا به نقره — تعدادِ اونسِ نقره‌ای که هم‌ارزِ یک اونسِ طلاست — در حالِ حاضر **۶۶٫۶** است (هر دو قیمت از همان مبنایِ داده‌هایِ بروکر). این نسبت ابزاریِ رایج برای سنجشِ ارزش‌گذاریِ نسبیِ دو فلزِ گران‌بها در برابرِ یکدیگر است. تفسیرِ معنادارِ آن نیازمندِ مقایسه با میانگین‌هایِ بلندمدت است که در داده‌هایِ جاری موجود نیست؛ بنابراین این رقم صرفاً به‌عنوانِ یک توصیفِ خامِ لحظه‌ای ثبت می‌شود.

### متغیرهایِ کلانِ اقتصادی

- **نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰‌سالهٔ آمریکا (FRED:DFII10):** در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته **۰٫۰۳۰ واحدِ درصد** افزایش داشته. این نرخ هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ دارایی‌هایِ بدونِ جریانِ نقدی — مانندِ نقره — را توصیف می‌کند. با این حال، به تصریحِ داده‌هایِ ارائه‌شده، آزمونِ داخلیِ ما نشان داده که این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت را ندارد و باید صرفاً به‌عنوانِ زمینه در نظر گرفته شود.

- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (CFTC COT):** در آخرین گزارشِ هفتگی **۰٫۶۰۷** (در مقیاسِ نرمال‌شدهٔ ‎−۱ تا ‎+۱) است. این رقم در نیمهٔ مثبتِ طیف و نزدیک به ناحیهٔ خوش‌بینیِ قابلِ توجه قرار دارد و بیانگرِ تمایلِ نسبتاً صعودیِ معامله‌گرانِ بزرگ در بازارِ آتی است. باید توجه داشت که داده‌هایِ COT با تأخیرِ چند روزه منتشر می‌شوند و پوزیشن‌هایِ سفته‌بازی می‌توانند به‌سرعت تغییر کنند.

در مجموع، ترکیبِ این عوامل — قرارگرفتنِ قیمت زیرِ هر دو میانگینِ متحرک، نشستن در نیمهٔ پایینیِ محدودهٔ ۲۰ روزه، صعودِ اندکِ نرخِ بهرهٔ حقیقی در کنارِ پوزیشنینگِ نسبتاً صعودیِ سفته‌بازان — زمینه‌ای است که بازار در آن قرار دارد و باید در کنارِ سایرِ تحلیل‌ها خوانده شود، نه به‌عنوانِ تعیین‌کنندهٔ مسیرِ آتیِ قیمت.

## سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

پیش از هر چیز باید تأکید کرد که آنچه در ادامه می‌آید **نقشهٔ سطوح** است، نه پیش‌بینی. کدام‌یک از این مسیرها طی می‌شود را نمی‌توان دانست؛ وظیفهٔ این بخش تنها روشن کردنِ این است که اگر قیمت به کجا رفت، سطحِ بعدیِ قابلِ توجه کجاست.

در لحظهٔ تهیهٔ این تحلیل، قیمتِ نقره در سطحِ **۶۵٫۷۳۸ دلار** قرار دارد — رقمی که با حمایتِ پیوتِ کلاسیکِ **S1 = ۶۵٫۷۲۹ دلار** (محاسبه‌شده از دادهٔ روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۹) فاصله‌ای ناچیز دارد. همزمان، قیمت زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۶۲۱ دلار) و زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۶٫۸۰۴ دلار) بسته شده است. افزون بر این، با توجه به آن‌که **۹۲ درصد** از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر (۲٫۴۹۰ دلار) پیموده شده، ظرفیتِ حرکتِ بیشترِ روزانه — بر اساسِ الگوهای تاریخی — محدود به نظر می‌رسد، هرچند بازار می‌تواند این میانگین را نقض کند.

### سناریوی یک — تداومِ فشارِ نزولی

اگر قیمت سطحِ **S1 = ۶۵٫۷۲۹ دلار** را به‌شکلِ پایداری از دست بدهد، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد **کفِ روزِ کاریِ قبل یعنی ۶۵٫۴۹۸ دلار** (روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۹) خواهد بود. اگر آن سطح نیز نگه نداشت، **عددِ رُندِ ۶۵٫۰۰۰ دلار** و در ادامه **حمایتِ پیوتِ S2 = ۶۴٫۲۰۵ دلار** در دسترس است. لازم است در نظر داشت که کفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۲۰۲۶-۰۸-۱۴ تا ۲۰۲۶-۰۹-۱۰) در **۶۲٫۳۲۱ دلار** قرار دارد و قیمتِ فعلی در **۳۸٫۶ درصد** از این بازهٔ ۲۰ روزه واقع شده؛ یعنی نیمهٔ پایینیِ این کانالِ اخیر.

### سناریوی دو — بازگشت به ناحیهٔ میانگین‌ها

اگر قیمت بتواند به بالای **عددِ رُندِ ۶۶٫۰۰۰ دلار** برگردد و در آنجا تثبیت شود، سطوحِ بعدیِ قابلِ رصد به‌ترتیب **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۶۲۱ دلار)**، سپس **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۶٫۸۰۴ دلار)**، و پس از آن **پیوتِ کلاسیک P = ۶۷٫۰۲۲ دلار** خواهند بود. عبورِ موفق از این سه سطح، ناحیهٔ **بستهٔ روزِ قبل (۶۷٫۲۵۳ دلار)** و **بازگشاییِ امروز (۶۷٫۳۲۰ دلار)** را در معرضِ دید قرار می‌دهد.

### سناریوی سه — نوسانِ محدود در بازهٔ جاری

با در نظر گرفتنِ آن‌که دامنهٔ امروز تا این لحظه **۲٫۲۹۱ دلار** بوده و به ۹۲ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر رسیده، یک سناریوی محتملِ دیگر آن است که قیمت در ناحیه‌ای بینِ **S1 (۶۵٫۷۲۹ دلار)** و **پیوتِ P (۶۷٫۰۲۲ دلار)** به تثبیت و نوسانِ محدود بپردازد. در این حالت، **ATR(۱۴) یک‌ساعته (۰٫۵۰۵ دلار)** و **ATR(۱۴) چهارساعته (۰٫۸۷۸ دلار)** می‌توانند تصویری از دامنهٔ نوسانِ کوتاه‌مدت بدهند. شایانِ ذکر است که صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزِ معاملاتی (۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸) **۱٫۴۱۱ دلار** است؛ یعنی دامنهٔ امروز حتی در صورتِ تثبیت هم از سطحِ روزهای آرامِ تاریخی بالاتر رفته است.

نکتهٔ زمینه‌ای: پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC COT) در سطحِ **۰٫۶۰۷** (در مقیاسِ نرمال‌شدهٔ ‎−۱ تا ‎+۱) قرار دارد که نشانهٔ تمایلِ قابلِ توجهِ سفته‌بازان به سمتِ موضعِ مثبت است؛ اما این داده هفتگی است و تأخیر دارد، پس نباید به‌عنوانِ تأییدِ جهتِ لحظه‌ای تفسیر شود.

### چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

- اگر قیمت به‌شکلِ قاطع از **مقاومتِ R1 = ۶۸٫۵۴۶ دلار** (محاسبه‌شده از دادهٔ روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۹) عبور کند، ساختارِ فشارِ نزولیِ کوتاه‌مدت از منظرِ پیوتِ کلاسیک به چالش کشیده می‌شود و سطحِ بعدیِ قابلِ رصد **R2 = ۶۹٫۸۳۹ دلار** خواهد بود.

- اگر قیمت به زیرِ **S2 = ۶۴٫۲۰۵ دلار** برود، فشارِ نزولی به مراتب فراتر از دامنهٔ معمولِ روزانه پیش رفته و کفِ ۲۰ روزِ اخیر (**۶۲٫۳۲۱ دلار**) در کانونِ توجه قرار می‌گیرد.

- اگر دامنهٔ روزانه از **صدکِ ۸۰ بلندمدت (۵٫۱۸۳ دلار** در بازهٔ ۲۵۲ روزِ معاملاتی) تجاوز کند، به این معنی است که نوسان‌پذیری به سطحی استثنایی رسیده و هیچ‌یک از سناریوهای بالا چارچوبِ کافی را ارائه نمی‌دهند.

- تغییرِ ناگهانیِ موضعِ بانکِ مرکزی یا انتشارِ داده‌های کلانِ اقتصادیِ مهم می‌تواند تمامِ سطوحِ تکنیکی را یک‌باره بی‌اثر کند؛ این تحلیل فاقدِ پیش‌بینیِ رویدادهای بنیادی است.

## جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

### امروز

- **آخرین قیمت:** 65.738 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-09-10 11:05 UTC، منبع broker)
- **قیمتِ بازگشاییِ امروز:** 67.320 دلار (منبع broker)
- **سقفِ امروز:** 67.935 دلار (منبع broker)
- **کفِ امروز:** 65.644 دلار (منبع broker)
- **دامنهٔ امروز تا این لحظه:** 2.291 دلار (منبع broker)
- **تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -1.582 دلار (منبع broker)
- **درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -2.35 درصد (منبع broker)

### روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

- **سقفِ روزِ کاریِ قبل:** 68.315 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **کفِ روزِ کاریِ قبل:** 65.498 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **بستهٔ روزِ کاریِ قبل:** 67.253 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف):** 69.839 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف:** 68.546 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳:** 67.022 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف:** 65.729 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف):** 64.205 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-09، منبع broker)

### محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

- **سقفِ 20 روزِ اخیر:** 71.163 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-14 تا 2026-09-10)، منبع broker)
- **کفِ 20 روزِ اخیر:** 62.321 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-14 تا 2026-09-10)، منبع broker)
- **موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده:** 38.6 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-14 تا 2026-09-10)، منبع broker)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت:** 66.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت:** 65.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

### نوسان

- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر:** 2.490 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
- **سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه:** 92 درصد (منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته:** 0.505 دلار (702 کندلِ H1، منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته:** 0.878 دلار (190 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند:** 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام):** 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان):** 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

### ساختار و زمینهٔ کلان

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** 66.621 دلار (190 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** 66.804 دلار (702 کندلِ H1، منبع broker)
- **نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره):** 66.6 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
- **تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری:** 0.030 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱):** 0.607 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

## این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ **broker** — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

### آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

- EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
- نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

## سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.

---

نقل‌قول: «تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/19»، کوین پرو FX، https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-10