# تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/18

**پاسخ کوتاه:** نقره با ۰٫۶۲۰ دلار رشد نسبت به بازگشایی، روی ۶۶٫۳۲۲ دلار و بالای EMA۲۰ چهارساعته (۶۶٫۱۸۶) معامله می‌شود. ۶۱٪ از دامنهٔ میانگینِ روزانه طی شده و R۱ پیوت در ۶۶٫۷۶۲ دلار نزدیک‌ترین مقاومتِ پیشِ روست. قیمت در ۴۵٫۲٪ از بازهٔ ۲۰ روزِ اخیر قرار دارد که تصویری خنثی نشان می‌دهد.

منبع: [https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-09](https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-09)  
ناشر: کوین پرو FX — نویسنده: بهنام جلالی

- **تاریخ انتشار:** 2026-09-09
- **آخرین به‌روزرسانی:** 2026-09-11
- **تعداد کلمات:** 2818
- **موضوعات:** تحلیل روزانه، نقره، XAGUSD، فلزات گران‌بها، فارکس

---

**نقره با ۰٫۶۲۰ دلار رشد نسبت به بازگشایی، روی ۶۶٫۳۲۲ دلار و بالای EMA۲۰ چهارساعته (۶۶٫۱۸۶) معامله می‌شود. ۶۱٪ از دامنهٔ میانگینِ روزانه طی شده و R۱ پیوت در ۶۶٫۷۶۲ دلار نزدیک‌ترین مقاومتِ پیشِ روست. قیمت در ۴۵٫۲٪ از بازهٔ ۲۰ روزِ اخیر قرار دارد که تصویری خنثی نشان می‌دهد.**

## وضعیتِ امروزِ بازار

### حرکتِ قیمت از ابتدای روز تا این لحظه

نقرهٔ جهانی در کندلِ بستهٔ ساعت ۱۱:۰۵ UTC روزِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۹ با قیمتِ **۶۶٫۳۲۲ دلار** معامله شده است. بازگشاییِ این روزِ کاری در **۶۵٫۷۰۲ دلار** ثبت شده و قیمت از آن زمان تاکنون **۰٫۶۲۰ دلار** معادلِ **۰٫۹۴ درصد** رشد نسبت به بازگشایی داشته است. مقایسهٔ قیمتِ جاری با بستهٔ روزِ کاریِ قبل (۲۰۲۶-۰۹-۰۸) نیز نشان می‌دهد قیمت از سطحِ **۶۵٫۷۳۷ دلار** فراتر رفته است.

دامنهٔ نوسانِ روز تاکنون بینِ کفِ **۶۵٫۴۹۸ دلار** و سقفِ **۶۶٫۹۹۲ دلار** بوده و مجموعاً **۱٫۴۹۴ دلار** را پوشش داده است. این رقم معادلِ **۶۱ درصد** از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (**۲٫۴۲۹ دلار**) است؛ یعنی بخشِ قابلِ توجهی از دامنهٔ معمول در این روز پیموده شده، اما هنوز کمترِ از آنچه برای یک روزِ متوسط مرسوم است. در افقِ بلندمدت‌تر، میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزهٔ ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ معادلِ **۳٫۷۶۴ دلار** بوده است. دامنهٔ کنونیِ امروز اندکی از صدکِ ۲۰ همین بازه یعنی **۱٫۴۱۱ دلار** بالاتر رفته؛ این بدان معناست که روزِ جاری فعلاً در طیفِ روزهای آرام‌تر قرار دارد و از صدکِ ۸۰ بازهٔ بلند‌مدت (**۵٫۱۸۳ دلار**) فاصلهٔ زیادی دارد.

### جایگاهِ قیمت در محدودهٔ بیست‌روزه و میانگین‌های متحرک

در بازهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ ۲۰۲۶-۰۸-۱۳ تا ۲۰۲۶-۰۹-۰۹، قیمت میانِ کفِ **۶۲٫۳۲۱ دلار** و سقفِ **۷۱٫۱۶۳ دلار** نوسان کرده است. موقعیتِ کنونیِ **۴۵٫۲ درصد** از این محدوده نشان می‌دهد قیمت تقریباً در نیمهٔ پایینیِ این بازهٔ بیست‌روزه ایستاده — نه نزدیک به کفِ ماه و نه نزدیک به اوجِ آن.

از منظرِ میانگین‌های متحرک، قیمتِ جاری بالای میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلهٔ چهارساعته (**۶۶٫۱۸۶ دلار**) و بالای میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلهٔ یک‌ساعته (**۶۶٫۲۲۲ دلار**) بسته شده است. هر دوی این میانگین‌ها در فاصلهٔ اندکی زیرِ قیمتِ جاری قرار دارند و می‌توانند به‌عنوانِ نقاطِ مرجعِ دینامیک رصد شوند. نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا (منبع: FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ اخیر **۰٫۰۱۰ واحدِ درصد** کاهش یافته؛ این تغییر هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند و صرفاً یک زمینهٔ کلان‌اقتصادی است.

---

## سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

### سطوحِ پیوتِ کلاسیک (بر پایهٔ دادهٔ ۲۰۲۶-۰۹-۰۸)

سطوحِ پیوت با فرمولِ استانداردِ کلاسیک از سقف، کف و بستهٔ روزِ کاریِ قبل استخراج شده‌اند:

- **پیوتِ مرکزی (P) — ۶۶٫۱۴۲ دلار:** میانگینِ حسابیِ سقف، کف و بستهٔ روزِ قبل. قیمتِ جاری بالای این سطح قرار دارد و عبورِ قیمت از این نقطه در طولِ روز اغلب به‌عنوانِ تغییرِ حالتِ ساختارِ روزانه تلقی می‌شود.

- **مقاومتِ اول (R1) — ۶۶٫۷۶۲ دلار:** دو برابرِ P منهای کفِ روزِ قبل. این سطح در فاصلهٔ نزدیکی بالای قیمتِ جاری قرار دارد و نخستین نقطهٔ مقاومتیِ قابلِ رصد در ساعاتِ پیشِ‌رو است. اگر قیمت R1 را به‌سمتِ بالا در نظر بگیریم، سطحِ مقاومتِ دوم مطرح می‌شود.

- **مقاومتِ دوم (R2) — ۶۷٫۷۸۸ دلار:** P به‌اضافهٔ دامنهٔ کاملِ روزِ قبل (سقف منهای کف). این سطح بالاتر از سقفِ ثبت‌شدهٔ امروز (**۶۶٫۹۹۲ دلار**) قرار می‌گیرد.

- **حمایتِ اول (S1) — ۶۵٫۱۱۶ دلار:** دو برابرِ P منهای سقفِ روزِ قبل. این سطح زیرِ کفِ امروز (**۶۵٫۴۹۸ دلار**) واقع شده و در صورتِ برگشتِ قیمت، اولین نقطهٔ حمایتیِ مرجعِ پیوتی محسوب می‌شود.

- **حمایتِ دوم (S2) — ۶۴٫۴۹۶ دلار:** P منهای دامنهٔ کاملِ روزِ قبل. این سطح، در صورتِ از دست رفتنِ S1، به‌عنوانِ سطحِ بعدیِ قابلِ رصد مطرح است.

### سقف و کفِ محدودهٔ بیست‌روزه

سقفِ ۲۰ روزهٔ **۷۱٫۱۶۳ دلار** مهم‌ترین سطحِ مقاومتیِ ساختاریِ میان‌مدت در بازهٔ اخیر است. در طرفِ دیگر، کفِ همین بازه یعنی **۶۲٫۳۲۱ دلار** دورترین سطحِ حمایتی در چارچوبِ بیست‌روزه به شمار می‌رود. این اعداد مرزهای تاریخیِ نوسانِ اخیر هستند و نه هدفِ قیمتی — رصدِ آن‌ها اطلاعاتی دربارهٔ کشیدگیِ قیمت نسبت به بازهٔ اخیر فراهم می‌کند.

### اعدادِ رُند و سطوحِ روان‌شناختی

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ جاری **۶۷٫۰۰۰ دلار** و نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایین **۶۶٫۰۰۰ دلار** است (هر دو از محاسبهٔ حسابیِ ساده). این سطوح در بازارهای فلزات اغلب به‌عنوانِ نقاطِ تجمعِ سفارش یا واکنشِ روان‌شناختی قابلِ توجه هستند. قیمتِ جاری در فاصلهٔ نسبتاً کمی بالای سطحِ ۶۶٫۰۰۰ دلار قرار دارد و سطحِ ۶۷٫۰۰۰ دلار همزمان با محدودهٔ R1 و R2 در یک ناحیهٔ فشرده از مقاومت قرار می‌گیرد.

### نوسان‌پذیری و ATR

ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته برابرِ **۰٫۴۲۹ دلار** و روی کندلِ چهارساعته برابرِ **۰٫۸۳۶ دلار** است. این مقادیر معیاری برای سنجشِ فاصلهٔ عملیِ سطوح نسبت به قیمتِ جاری هستند — نه هدف، بلکه مقیاسِ نوسانِ متعارف در هر تایم‌فریم. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (COT) در سطحِ **۰٫۶۰۷** در مقیاسِ نرمال‌شده قرار دارد که بیانگرِ جهت‌گیریِ مثبتِ نسبیِ این دسته از بازیگران است؛ با این حال، این شاخص به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای جهت‌گیری باشد.

## نوسان و اندازهٔ ریسک

تا لحظهٔ تهیهٔ این گزارش، دامنهٔ نوسانِ نقرهٔ جهانی در جلسهٔ کنونی — فاصلهٔ میانِ کفِ **۶۵٫۴۹۸ دلار** و سقفِ **۶۶٫۹۹۲ دلار** — به **۱٫۴۹۴ دلار** رسیده است. برای آنکه این عدد معنا پیدا کند، باید در کنارِ چند معیارِ مرجع گذاشته شود.

**معیارِ کوتاه‌مدت:** میانگینِ دامنهٔ روزانه در ۱۰ روزِ کاملِ اخیر **۲٫۴۲۹ دلار** بوده است. دامنهٔ امروز تاکنون **۶۱ درصد** از این میانگین را پوشش داده؛ یعنی بخشِ قابلِ توجهی از ظرفیتِ میانگینِ نوسانِ روزانه هنوز مصرف نشده — هرچند هیچ الزامی برای گسترشِ دامنه تا پایانِ جلسه وجود ندارد. از منظرِ طراحیِ ریسک، این موضوع اهمیتِ مستقیم دارد: معامله‌گری که حدضرر را بر پایهٔ دامنهٔ جلسهٔ در جریان تعریف می‌کند، باید توجه داشته باشد که بازارِ فعلی از دیدِ آماری هنوز می‌تواند نوسانِ بیشتری داشته باشد و فشردنِ حدضرر کمتر از میانگینِ دامنهٔ روزانه خطرِ فعال‌شدنِ تصادفیِ آن را بالا می‌برد.

**معیارِ ATR:** **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته ۰٫۴۲۹ دلار** و **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته ۰٫۸۳۶ دلار** است. این دو عدد نوسانِ معمولِ هر کندل را — نه کلِ روز را — توصیف می‌کنند. برای معامله‌گری که در تایم‌فریمِ چهارساعته کار می‌کند، فاصله‌ای معادلِ یک ATR تنها ۰٫۸۳۶ دلار است؛ حدضرری که کمتر از این فاصله با قیمتِ ورود قرار بگیرد، در محدوهٔ نویزِ معمولِ یک کندل است و احتمالِ فعال‌شدنِ ناخواسته‌اش بالاست. این نکتهٔ مفهومی در هیچ تایم‌فریمی توصیهٔ عددِ مشخص برای هیچ معامله‌ای نیست، بلکه تنها چارچوبی برای سنجشِ منطقیِ فاصلهٔ حدضرر است.

**معیارِ بازهٔ بلندمدت:** داده‌های **dukascopy** در دورهٔ **۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ (۲۵۲ روزِ معاملاتی)** نشان می‌دهند میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ نقره در این بازه **۳٫۷۶۴ دلار** بوده است. دامنهٔ امروز در مقایسه با این میانگینِ یک‌ساله بسیار محدودتر است. همین مجموعهٔ داده نشان می‌دهد صدکِ ۲۰ توزیع — یعنی سطحِ دامنه در آرام‌ترین روزها — **۱٫۴۱۱ دلار** بوده است؛ دامنهٔ کنونی با **۱٫۴۹۴ دلار** بسیار نزدیک به این عتبه است و این روز را از دیدِ نوسانِ تاریخی در دستهٔ روزهای آرام قرار می‌دهد. در آنِ مقابل، صدکِ ۸۰ — روزهای پرنوسان — **۵٫۱۸۳ دلار** است که با سطوحِ جاری فاصلهٔ محسوسی دارد. این دو صدک می‌توانند در ارزیابیِ اینکه آیا بازار امروز در رژیمِ آرام یا پرنوسان قرار دارد، بستری مفهومی فراهم کنند.

## ساختار و زمینهٔ کلان

قیمتِ فعلیِ نقره در **۶۶٫۳۲۲ دلار** از دیدِ میانگین‌های متحرک در موقعیتی معنادار ایستاده است. **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته در ۶۶٫۱۸۶ دلار** و **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ کندلِ یک‌ساعته در ۶۶٫۲۲۲ دلار** قرار دارند. قیمتِ فعلی هر دو را پشتِ سر گذاشته و بالای هر دو بسته شده است — این همگراییِ دو میانگین از دو تایم‌فریمِ متفاوت، ساختاری نسبتاً منسجم را نشان می‌دهد، هرچند موقعیتِ قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک تنها یک ابزارِ زمینه‌شناسی است و به‌تنهایی جهتِ آینده را تعیین نمی‌کند.

از دیدِ موقعیتِ قیمت در محدوهٔ بیست روزِ اخیر، نقره در **۴۵٫۲ درصد** از دامنهٔ میانِ کفِ **۶۲٫۳۲۱ دلار** و سقفِ **۷۱٫۱۶۳ دلار** قرار دارد. این موقعیتِ تقریباً میانی نشان می‌دهد قیمت نه به سقفِ ماهانه فشار می‌آورد و نه به کفِ آن چسبیده است — وضعیتی که خوانشِ جهتیِ قاطع را از این منظر دشوار می‌کند.

**نسبتِ طلا به نقره** در حالِ حاضر **۶۶٫۴** است؛ به این معنا که برای خریدِ یک اونسِ طلا، ۶۶٫۴ اونسِ نقره لازم است. این نسبت ابزاری است برای سنجشِ ارزش‌گذاریِ نسبیِ دو فلز در برابرِ یکدیگر و به‌خودیِ‌خود نه سیگنالِ خرید است و نه فروش، بلکه تنها پس‌زمینه‌ای برای درکِ وزنِ نسبیِ نقره در بازارِ فلزاتِ گران‌بها فراهم می‌کند.

در حوزهٔ متغیرهای کلان، **نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ده‌سالهٔ آمریکا (FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته ۰٫۰۱۰ واحدِ درصد کاهش** یافته است. این متغیر هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ دارایی‌های بدونِ جریانِ نقدی — از جمله فلزاتِ گران‌بها — را توصیف می‌کند. بااین‌حال، همان‌طور که آزمونِ داخلیِ «کوین پرو FX» تأیید کرده، این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت را ندارد و صرفاً در حکمِ زمینه‌ای تکمیلی مطرح است.

از زاویهٔ تقاضای سفته‌بازانه، **موضعِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (CFTC COT)، نرمال‌شده در بازهٔ منفی‌یک تا مثبتِ یک، در ۰٫۶۰۷** قرار دارد. این عدد نشان می‌دهد سفته‌بازانِ بزرگ در مجموع موضعِ خریدِ برجسته‌ای دارند، هرچند به سطحِ اشباعِ کامل نرسیده‌اند. چون این گزارش هفتگی است و سرعتِ تغییرِ آن کُند، تنها به‌عنوانِ نقشهٔ ساختاریِ میان‌مدتِ بازار کارآمد است، نه سیگنالی برای تصمیمِ روزانه.

## سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

سناریوهای زیر نه پیش‌بینیِ جهت هستند و نه بیانگرِ احتمال؛ بلکه نقشه‌ای از سطوحِ کلیدی‌اند که در صورتِ تحققِ شرطِ مشخص، توجهِ تحلیل‌گر را می‌طلبند. اینکه کدام سناریو واقعی می‌شود را بازار در لحظه تعیین می‌کند و هیچ تحلیلی از پیش نمی‌تواند آن را قطعی بداند.

### سناریوی نخست — آزمایشِ مقاومت‌های فوقانی

اگر قیمت سطحِ **R1 (۶۶٫۷۶۲ دلار)** — برگرفته از پیوتِ کلاسیکِ روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۸ — را در یک کندلِ چهارساعته از پایین بشکند و بالای آن ببندد، آنگاه سطحِ بعدیِ قابلِ رصد **سقفِ روزِ کاریِ قبل (۶۷٫۱۶۷ دلار)** است. چنانچه این سطح نیز کنار رود، عددِ رُندِ **۶۷٫۰۰۰ دلار** به‌عنوانِ ایستگاهِ میانی و **R2 برابرِ ۶۷٫۷۸۸ دلار** به‌عنوانِ مقاومتِ پیوتِ بالاتر در دیدرس خواهند بود. در این فضا شایانِ توجه است که سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ اخیر (۲٫۴۲۹ دلار) هم‌اکنون به **۶۱ درصد** رسیده؛ این موضوع به‌معنای پیش‌بینیِ کُندی نیست، بلکه زمینه‌ای است برای آگاهی از اینکه چه مقدار از میانگینِ تاریخیِ اخیر پیموده شده است. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ طبقِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC COT در سطحِ **۰٫۶۰۷** از یک قرار دارد که نشانگرِ تمایلِ نسبتاً صعودیِ سفته‌بازان است؛ این داده صرفاً زمینه است، نه سیگنالِ ورود.

### سناریوی دوم — تثبیت در محدودهٔ پیوت و میانگین‌های متحرک

اگر قیمت از عبورِ قاطع از **R1 (۶۶٫۷۶۲ دلار)** ناکام بماند، اما همزمان بالای **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۶٫۱۸۶ دلار)** و **پیوتِ P (۶۶٫۱۴۲ دلار)** تثبیت شود، آنگاه ناحیهٔ میانیِ قابلِ رصد همین فضای فشرده میانِ R1 و EMA20 خواهد بود. در این سناریو، عددِ رُندِ **۶۶٫۰۰۰ دلار** و **EMA50 یک‌ساعته (۶۶٫۲۲۲ دلار)** به‌عنوانِ حمایت‌های دینامیکِ کوتاه‌مدت قابلِ پایش هستند. برای سنجشِ آرامشِ نسبیِ بازار، صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه در دورهٔ ۲۵۲-روزه **۱٫۴۱۱ دلار** است که مرجعِ مقایسه‌ای مفیدی به شمار می‌آید.

### سناریوی سوم — فشارِ نزولی و آزمایشِ حمایت‌های فرودین

اگر قیمت در یک کندلِ چهارساعته زیرِ **EMA20 چهارساعته (۶۶٫۱۸۶ دلار)** و **پیوتِ P (۶۶٫۱۴۲ دلار)** بسته شود، آنگاه سطحِ بعدیِ قابلِ رصد **کفِ امروز (۶۵٫۴۹۸ دلار)** و در ادامه **کفِ روزِ کاریِ قبل (۶۵٫۵۲۱ دلار)** هستند. اگر این کف‌ها نیز از دست بروند، **S1 برابرِ ۶۵٫۱۱۶ دلار** — از پیوتِ کلاسیکِ روزِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۸ — ایستگاهِ بعدیِ قابلِ رصد خواهد بود. در صورتِ عبور از S1، **S2 برابرِ ۶۴٫۴۹۶ دلار** در دیدرس قرار می‌گیرد. موقعیتِ قیمت در محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۲۰۲۶-۰۸-۱۳ تا ۲۰۲۶-۰۹-۰۹) هم‌اکنون **۴۵٫۲ درصد** است؛ حرکت به سمتِ S1 این موقعیت را به نیمهٔ فرودینِ محدوده منتقل می‌کند.

### چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

چند رویداد می‌تواند ساختارِ تحلیلِ کنونی را به‌کلی تغییر دهد و سطوحِ پیوتِ روزانه را بی‌ارزش کند:

- شکستِ قاطعِ **سقفِ ۲۰ روزِ اخیر (۷۱٫۱۶۳ دلار)** یا **کفِ همین بازه (۶۲٫۳۲۱ دلار)** — که از دورهٔ ۲۰۲۶-۰۸-۱۳ تا ۲۰۲۶-۰۹-۰۹ برگرفته شده‌اند — ساختارِ محدودهٔ فعلی را از بین می‌برد و سطوحِ پیوتِ روزانه دیگر مرجعِ اصلی نخواهند بود.

- افزایشِ ناگهانیِ نوسان به سمتِ صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه در دورهٔ ۲۵۲-روزه (**۵٫۱۸۳ دلار**) نشانهٔ تغییرِ رژیمِ نوسانی است؛ در چنین محیطی، ATR(۱۴) چهارساعته (**۰٫۸۳۶ دلار**) و یک‌ساعته (**۰٫۴۲۹ دلار**) دیگر معیارِ مناسبی برای سنجشِ فاصله‌های معنادار نخواهند بود.

- تغییرِ ناگهانیِ جهتِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰-سالهٔ آمریکا (FRED:DFII10) — که در ۲۰ روزِ کاریِ اخیر **۰٫۰۱۰ واحدِ درصد** کاهش داشته — می‌تواند زمینهٔ ماکرواقتصادیِ بازار را عوض کند؛ هرچند آزمونِ داخلیِ ما این متغیر را به‌تنهایی برای پیش‌بینیِ جهت ناکافی یافته است.

- تغییرِ معنادارِ پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (در حالِ حاضر **۰٫۶۰۷**) در گزارشِ هفتگیِ بعدیِ CFTC COT می‌تواند فشارِ جریانِ سرمایه را به‌کلی معکوس کند و همهٔ سناریوهای بالا را دگرگون سازد.

## جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

### امروز

- **آخرین قیمت:** 66.322 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-09-09 11:05 UTC، منبع broker)
- **قیمتِ بازگشاییِ امروز:** 65.702 دلار (منبع broker)
- **سقفِ امروز:** 66.992 دلار (منبع broker)
- **کفِ امروز:** 65.498 دلار (منبع broker)
- **دامنهٔ امروز تا این لحظه:** 1.494 دلار (منبع broker)
- **تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** 0.620 دلار (منبع broker)
- **درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** 0.94 درصد (منبع broker)

### روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

- **سقفِ روزِ کاریِ قبل:** 67.167 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **کفِ روزِ کاریِ قبل:** 65.521 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **بستهٔ روزِ کاریِ قبل:** 65.737 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف):** 67.788 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف:** 66.762 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳:** 66.142 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف:** 65.116 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف):** 64.496 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-08، منبع broker)

### محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

- **سقفِ 20 روزِ اخیر:** 71.163 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-13 تا 2026-09-09)، منبع broker)
- **کفِ 20 روزِ اخیر:** 62.321 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-13 تا 2026-09-09)، منبع broker)
- **موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده:** 45.2 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-13 تا 2026-09-09)، منبع broker)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت:** 67.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت:** 66.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

### نوسان

- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر:** 2.429 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
- **سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه:** 61 درصد (منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته:** 0.429 دلار (679 کندلِ H1، منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته:** 0.836 دلار (184 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند:** 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام):** 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان):** 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

### ساختار و زمینهٔ کلان

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** 66.186 دلار (184 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** 66.222 دلار (679 کندلِ H1، منبع broker)
- **نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره):** 66.4 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
- **تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری:** -0.010 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱):** 0.607 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

## این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ **broker** — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

### آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

- EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
- نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

## سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.

---

نقل‌قول: «تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/18»، کوین پرو FX، https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-09