# تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/11

**پاسخ کوتاه:** نقره با ۶۳٫۸۹۹ دلار، ۰٫۳۶٪ زیرِ بازگشاییِ امروز ایستاده و زیرِ هر دو میانگینِ متحرکِ اصلی قرار دارد. قیمت در ۲۹٫۶٪ پایینیِ محدودهٔ ۲۰روزه است و تنها ۳۸٪ از دامنهٔ میانگینِ روزانه پیموده شده. اگر S1 روی ۶۳٫۰۲۹ دلار از دست برود، S2 در ۶۱٫۹۸۵ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد است.

منبع: [https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-02](https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-02)  
ناشر: کوین پرو FX — نویسنده: بهنام جلالی

- **تاریخ انتشار:** 2026-09-02
- **آخرین به‌روزرسانی:** 2026-09-11
- **تعداد کلمات:** 2854
- **موضوعات:** تحلیل روزانه، نقره، XAGUSD، فلزات گران‌بها، فارکس

---

**نقره با ۶۳٫۸۹۹ دلار، ۰٫۳۶٪ زیرِ بازگشاییِ امروز ایستاده و زیرِ هر دو میانگینِ متحرکِ اصلی قرار دارد. قیمت در ۲۹٫۶٪ پایینیِ محدودهٔ ۲۰روزه است و تنها ۳۸٪ از دامنهٔ میانگینِ روزانه پیموده شده. اگر S1 روی ۶۳٫۰۲۹ دلار از دست برود، S2 در ۶۱٫۹۸۵ دلار سطحِ بعدیِ قابلِ رصد است.**

## وضعیتِ امروزِ بازار

نقرهٔ جهانی روزِ ۱۱ شهریورِ ۱۴۰۵ را با قیمتِ بازگشاییِ **۶۴٫۱۳۲ دلار** آغاز کرد و تا ساعتِ ۱۱:۰۵ UTC — لحظهٔ بستهٔ آخرین کندلِ ثبت‌شده با **۶٬۷۴۹** مشاهده — به **۶۳٫۸۹۹ دلار** رسیده است؛ تغییری برابرِ **−۰٫۲۳۳ دلار** معادلِ **−۰٫۳۶ درصد** نسبت به بازگشایی.

قیمتِ بستهٔ روزِ کاریِ پیشین (۲۰۲۶-۰۹-۰۱) **۶۴٫۰۷۴ دلار** بود؛ بنابراین سطحِ جاری اندکی زیرِ آن قرار دارد. روزِ قبل دامنه‌ای از **۶۴٫۰۰۰** تا **۶۷٫۰۶۰ دلار** را تجربه کرد، اما امروز نقره هنوز نتوانسته به آن فضا بازگردد و در محدوده‌ای فشرده‌تر در حالِ تثبیت است.

در جلسهٔ جاری، سقفِ ثبت‌شده **۶۴٫۳۸۰ دلار** و کف **۶۳٫۲۹۴ دلار** بوده است. دامنهٔ نوسانِ امروز تا این لحظه **۱٫۰۸۶ دلار** است که تنها **۳۸ درصد** از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ده روزِ کاملِ اخیر — یعنی **۲٫۸۴۷ دلار** — را پوشش داده؛ اینکه جلسه در ادامه چه مقدار از این میانگین را طی خواهد کرد در داده‌ای وجود ندارد.

اگر به محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (از ۲۰۲۶-۰۸-۰۶ تا ۲۰۲۶-۰۹-۰۲) نگاه کنیم که از **۶۰٫۸۵۲** تا **۷۱٫۱۶۳ دلار** کشیده شده، قیمتِ کنونی در **۲۹٫۶ درصدِ** پایینیِ این بازه ایستاده؛ یعنی نقره در نوارِ تحتانیِ محدودهٔ یک‌ماههٔ خود قرار دارد.

هر دو میانگینِ متحرکِ نمایی روی تایم‌فریم‌های بالاتر بالای قیمتِ جاری هستند: **EMA ۲۰** روی کندلِ چهارساعته در **۶۵٫۹۴۶ دلار** (برگرفته از ۱۵۳ کندلِ H4) و **EMA ۵۰** روی کندلِ یک‌ساعته در **۶۵٫۱۷۸ دلار** (برگرفته از ۵۶۶ کندلِ H1). قیمت در فضایی زیرِ هر دو میانگین در حالِ تحرک است.

از منظرِ نوسان‌پذیری، **ATR(۱۴)** روی کندلِ یک‌ساعته **۰٫۴۴۱ دلار** و روی کندلِ چهارساعته **۱٫۰۲۶ دلار** است. در بازهٔ بلندمدت — ۲۵۲ روزِ کاری از ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ — میانگینِ دامنهٔ روزانه **۳٫۷۶۴ دلار** بوده؛ روزهای آرام (صدکِ ۲۰) دامنه‌ای معادلِ **۱٫۴۱۱ دلار** و روزهای پرنوسان (صدکِ ۸۰) دامنه‌ای تا **۵٫۱۸۳ دلار** داشته‌اند. دامنهٔ جاریِ امروز با **۱٫۰۸۶ دلار** هنوز در کِنارِ آستانهٔ روزهای آرام قرار می‌گیرد.

نسبتِ طلا به نقره در حالِ حاضر **۶۷٫۵** است. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرینِ گزارشِ هفتگیِ CFTC در مقیاسِ نرمال‌شدهٔ −۱ تا +۱، عددِ **۰٫۵۰۰** را نشان می‌دهد. نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا (FRED:DFII10) نیز در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته **۰٫۰۵۰ واحدِ درصد** کاهش یافته — این متغیر، هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند و صرفاً یک زمینهٔ ساختاری است، نه سیگنالِ جهتی.

## سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

### پیوتِ کلاسیک و سطوحِ مشتق‌شده از آن

پیوتِ کلاسیک از طریقِ میانگینِ سادهٔ سقف، کف و بستهٔ روزِ کاریِ قبل محاسبه می‌شود: **P = (سقف + کف + بسته) ÷ ۳**. با اعدادِ روزِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۱ — سقفِ **۶۷٫۰۶۰**، کفِ **۶۴٫۰۰۰** و بستهٔ **۶۴٫۰۷۴ دلار** — پیوتِ مرکزی **۶۵٫۰۴۵ دلار** به دست آمده است. سطوحِ زیر مستقیماً از این پیوت استخراج شده‌اند:

- **R1 = ۶۶٫۰۸۹ دلار** — از فرمولِ ۲P − کفِ دیروز؛ نخستین مقاومتِ پیوت در مسیرِ بازگشتِ احتمالی به بالا.

- **R2 = ۶۸٫۱۰۵ دلار** — از فرمولِ P + (سقف − کف)؛ سطحی که فاصلهٔ نوسانِ کاملِ دیروز را از نقطهٔ پیوت می‌افزاید.

- **S1 = ۶۳٫۰۲۹ دلار** — از فرمولِ ۲P − سقفِ دیروز؛ نزدیک‌ترین حمایتِ پیوت که قیمتِ کنونی با فاصله‌ای اندک بالایِ آن ایستاده است.

- **S2 = ۶۱٫۹۸۵ دلار** — از فرمولِ P − (سقف − کف)؛ اگر S1 از دست برود، این سطحِ عمیق‌تر به‌عنوانِ نقطهٔ بعدیِ قابلِ رصد مطرح خواهد بود.

### اعدادِ رُند و لنگرهای محدوده

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ کنونی **۶۴٫۰۰۰ دلار** است — سطحی که همزمان با کفِ روزِ کاریِ قبل (نیز **۶۴٫۰۰۰ دلار**) انطباقِ کامل دارد. این هم‌پوشانی به این سطح اهمیتِ دوگانه می‌دهد: هم لنگرِ عددِ رُند است و هم مرزِ تحتانیِ دامنهٔ دیروز. نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایین، **۶۳٫۰۰۰ دلار** است که در مجاورتِ حمایتِ S1 پیوت (**۶۳٫۰۲۹ دلار**) قرار می‌گیرد؛ تقارنِ این دو سطح می‌تواند آن را به ناحیه‌ای با اهمیتِ ترکیبی تبدیل کند.

در افقِ گسترده‌تر، سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر **۷۱٫۱۶۳ دلار** و کفِ همین دوره **۶۰٫۸۵۲ دلار** نقشِ لبه‌های محدوده را ایفا می‌کنند. از آنجا که قیمت در **۲۹٫۶ درصدِ** پایینیِ این بازه ایستاده، اگر فشارِ فروش ادامه یابد و S1 (**۶۳٫۰۲۹ دلار**) و عددِ رُندِ **۶۳٫۰۰۰ دلار** از دست بروند، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد در S2 پیوت (**۶۱٫۹۸۵ دلار**) و پس از آن کفِ ۲۰ روزه (**۶۰٫۸۵۲ دلار**) خواهد بود. در مسیرِ مقابل، بازپسگیریِ عددِ رُندِ **۶۴٫۰۰۰ دلار** و سپس پیوتِ مرکزی (**۶۵٫۰۴۵ دلار**) نخستین گام‌هایی هستند که باید زیرِ نظر باشند.

## نوسان و اندازهٔ ریسک

دامنهٔ نوسانِ نقره در جلسهٔ جاری تا این لحظه **۱٫۰۸۶ دلار** بوده است — سقفِ ۶۴٫۳۸۰ دلار در برابرِ کفِ ۶۳٫۲۹۴ دلار (منبع: داده‌ٔ بروکر، ۱۵۸ مشاهده). این رقم در کنارِ میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر که **۲٫۸۴۷ دلار** است (منبع: بروکر، ۱۰ روزِ کاملِ معاملاتی) نشان می‌دهد که بازار تنها **۳۸ درصد** از ظرفیتِ میانگینِ نوسانِ خود را مصرف کرده است. به بیانِ ساده، اگر رفتارِ بازار در روزهای اخیر را معیار بگیریم، بخشِ قابلِ توجهی از دامنهٔ احتمالیِ روز هنوز باز مانده — هرچند پیش‌بینیِ قطعی دربارهٔ اینکه آیا این ظرفیت مصرف خواهد شد یا نه ممکن نیست.

برای دیدِ عمیق‌تر، داده‌ٔ بازهٔ بلندمدت نیز قابلِ استناد است. بر اساسِ داده‌ٔ **dukascopy** از ۲۰۲۵/۰۸/۰۴ تا ۲۰۲۶/۰۷/۲۸ (۲۵۲ روزِ معاملاتی)، میانگینِ دامنهٔ روزانه **۳٫۷۶۴ دلار** بوده است. صدکِ ۲۰ این توزیع — یعنی آستانه‌ای که روزهای آرام زیرِ آن قرار می‌گیرند — **۱٫۴۱۱ دلار** است و صدکِ ۸۰ آن که روزهای پرنوسان را از بقیه جدا می‌کند **۵٫۱۸۳ دلار** است. دامنهٔ ۱٫۰۸۶ دلاریِ جلسهٔ جاری حتی پایینِ صدکِ ۲۰ آن بازهٔ بلند قرار دارد؛ این نشانه‌ٔ آرامشِ نسبیِ بازار در ساعاتِ ابتداییِ روز است، نه توصیفی قطعی از کلِ جلسه.

ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته **۰٫۴۴۱ دلار** (۵۶۶ کندلِ H1، منبع: بروکر) و روی کندلِ چهارساعته **۱٫۰۲۶ دلار** (۱۵۳ کندلِ H4، منبع: بروکر) است. قابلِ توجه است که ATR چهارساعته تقریباً هم‌اندازه‌ٔ کلِ دامنه‌ٔ روزِ جاری تا این لحظه است؛ این بدان معناست که در یک بازهٔ چهارساعتهٔ واحد، نوسانی به‌بزرگیِ تمامِ حرکتِ امروز می‌تواند رخ دهد.

از منظرِ مدیریتِ ریسک — به‌صورتِ مفهومی و نه توصیه‌ٔ عددی برای هیچ موقعیتِ مشخصی — این داده‌ها پیامِ روشنی دارند: حدضرری که بسیار کمتر از ATR تنظیم شود، در معرضِ لمس‌شدن توسطِ نوسانِ عادیِ بازار است، نه لزوماً به‌دلیلِ تغییرِ روند. هرچه نوسانِ ضمنی بالاتر باشد، فضایِ تنفسِ بیشتری برای حدضرر لازم است تا «سروصدای» معمولِ بازار آن را فعال نکند. در شرایطِ فعلی که ATR چهارساعته نزدیک به ۱٫۰۲۶ دلار است، این ملاحظه اهمیتِ بیشتری پیدا می‌کند.

## ساختار و زمینهٔ کلان

قیمتِ نقره در آخرینِ کندلِ ثبت‌شده **۶۳٫۸۹۹ دلار** بود (کندلِ بستهٔ ۲۰۲۶-۰۹-۰۲ ساعتِ ۱۱:۰۵ UTC، ۶٬۷۴۹ مشاهده، منبع: بروکر). این قیمت زیرِ هر دو میانگینِ متحرکِ نمایی قرار دارد: EMA20 روی چهارساعته در **۶۵٫۹۴۶ دلار** و EMA50 روی یک‌ساعته در **۶۵٫۱۷۸ دلار** (هر دو منبع: بروکر). قرارگیریِ قیمت زیرِ هر دوی این میانگین‌ها صرفاً یک توصیفِ موقعیتی است و نه پیش‌بینی از مسیرِ آینده؛ میانگین‌های متحرک ابزارِ تعریفِ ساختار هستند، نه ضمانتِ جهت.

در بازهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۲۰۲۶/۰۸/۰۶ تا ۲۰۲۶/۰۹/۰۲، منبع: بروکر، ۲۰ مشاهده) سقف **۷۱٫۱۶۳ دلار** و کف **۶۰٫۸۵۲ دلار** بوده است. قیمتِ فعلی در **۲۹٫۶ درصد** از این دامنه جای دارد — یعنی نزدیک‌تر به کفِ یک‌ماهه است تا به سقفِ آن. این موقعیت می‌تواند زمینه‌ای برای درکِ نسبیِ وضعیتِ فعلی فراهم کند، اما به‌تنهایی نه جهتِ حرکت را تعیین می‌کند و نه نقطهٔ برگشت را مشخص می‌سازد.

نسبتِ طلا به نقره (Gold/Silver Ratio) در **۶۷٫۵** قرار دارد (منبع: بروکر، هر دو پا از همان مبنای قیمتی). این نسبت بیانگرِ تعدادِ اونس‌های نقره‌ای است که معادلِ یک اونسِ طلاست. برخی تحلیل‌گران از این نسبت برای قضاوتِ نسبیِ ارزشِ دو فلز استفاده می‌کنند؛ اما چارچوبِ تفسیرِ آن — و اینکه چه سطحی «بالا» یا «پایین» تلقی می‌شود — وابسته به افقِ زمانی و متدلوژیِ هر ناظر است و ارائهٔ نتیجه‌گیریِ جهت‌دار از این داده در حیطهٔ این تحلیل نیست.

در بُعدِ کلان، نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰ ساله‌ٔ آمریکا (FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته **۰٫۰۵۰ واحدِ درصد** کاهش یافته است. همان‌طور که در داده‌ٔ پایه تصریح شده، این متغیر هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزاتِ گران‌بهایِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند؛ با این حال، آزمونِ داخلی نشان داده که این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد و باید تنها به‌مثابهٔ یک لایهٔ زمینه‌ای در کنارِ سایرِ متغیرها خوانده شود.

پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (گزارشِ COT منتشرشده توسطِ CFTC، آخرینِ داده‌ٔ هفتگی) در **۰٫۵۰۰** روی مقیاسِ نرمال‌شدهٔ منفی‌یک تا مثبتِ یک قرار دارد. این سطح نشانه‌ٔ موضعِ خالصِ مثبتِ سفته‌بازان در میانهٔ دامنهٔ تاریخی است. به‌دلیلِ تأخیرِ ذاتیِ گزارش‌دهیِ هفتگیِ CFTC، این داده تصویری از وضعیتِ چند روزِ گذشته است نه لحظهٔ فعلی و باید با این محدودیت تفسیر شود.

## سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

پیش از هر چیز باید صراحتاً گفت: آنچه در ادامه می‌آید نه پیش‌بینی است، نه احتمال‌سنجی، و نه توصیه. این‌ها صرفاً **نقشه‌ای از سطوحِ قابلِ رصد** هستند — اگر قیمت به هر یک برسد، می‌توان رفتارِ بازار را در آن لحظه ارزیابی کرد. کدام سناریو رخ می‌دهد معلوم نیست و این ابهام بخشِ ذاتیِ بازار است.

در لحظهٔ تحلیل، نقره با آخرین قیمتِ **۶۳٫۸۹۹ دلار** معامله می‌شود — یعنی **۰٫۲۳۳ دلار** پایین‌ترِ از بازگشاییِ امروز (۶۴٫۱۳۲ دلار). قیمت همچنین پایینِ هر دو میانگینِ متحرکِ نمایی قرار دارد: EMA ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۵٫۱۷۸ دلار) و EMA ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۵٫۹۴۶ دلار). موقعیتِ قیمت در محدودهٔ ۲۰ روزِ اخیر (کف: ۶۰٫۸۵۲ — سقف: ۷۱٫۱۶۳ دلار) در **۲۹٫۶ درصد** از پایینِ این بازه است. دامنهٔ فاصلهٔ سقف تا کفِ امروز (۱٫۰۸۶ دلار) معادلِ **۳۸ درصد** از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (۲٫۸۴۷ دلار) بوده — یعنی بخشِ قابلِ توجهی از ظرفیتِ نوسانِ متوسط هنوز مصرف نشده است.

### سناریوی اول: ادامهٔ فشار به سمتِ پایین

اگر قیمت زیرِ عددِ رُندِ **۶۳٫۰۰۰ دلار** — نزدیک‌ترین عددِ رُندِ زیرِ قیمتِ فعلی — تثبیت شود، آنگاه سطحِ بعدیِ قابلِ رصد، حمایتِ پیوتِ **S1 برابر با ۶۳٫۰۲۹ دلار** است که از داده‌های روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۱ محاسبه شده. اگر این سطح نیز نگه نداشت و قیمت زیرِ آن تثبیت شد، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد **S2 برابر با ۶۱٫۹۸۵ دلار** است. فراتر از آن، کفِ ۲۰ روزِ اخیر در **۶۰٫۸۵۲ دلار** یک سطحِ آماریِ معنادار است که باید رفتارِ قیمت در آن ناحیه را با دقت رصد کرد.

### سناریوی دوم: بازیابیِ تدریجی به سمتِ پیوت

اگر قیمت عددِ رُندِ **۶۴٫۰۰۰ دلار** — که هم‌زمان نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ فعلی و هم‌ارزِ کفِ روزِ کاریِ قبل است — را به‌صورتِ پایدار پس بگیرد، آنگاه سطوحِ بعدیِ قابلِ رصد به‌ترتیب بستهٔ دیروز (**۶۴٫۰۷۴ دلار**)، بازگشاییِ امروز (**۶۴٫۱۳۲ دلار**) و سقفِ امروز (**۶۴٫۳۸۰ دلار**) خواهند بود. اگر قیمت فراتر رفت، **پیوتِ کلاسیکِ P برابر با ۶۵٫۰۴۵ دلار** — که از میانگینِ سقف، کف و بستهٔ روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۹-۰۱ به دست آمده — سطحِ بعدیِ کلیدی است که واکنشِ قیمت در آن اهمیتِ ساختاری دارد.

### سناریوی سوم: بازگشت به محدودهٔ میانگین‌های متحرک

اگر قیمت پیوتِ P (۶۵٫۰۴۵ دلار) را پشتِ سر بگذارد، آنگاه سطوحِ بعدیِ قابلِ رصد به‌ترتیبِ صعودی عبارت‌اند از: **EMA ۵۰ کندلِ یک‌ساعته (۶۵٫۱۷۸ دلار)**، **EMA ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۵٫۹۴۶ دلار)**، و **مقاومتِ پیوتِ R1 (۶۶٫۰۸۹ دلار)**. در صورتِ پیشروی فراتر از R1، **سقفِ روزِ کاریِ قبل (۶۷٫۰۶۰ دلار)** و سپس **مقاومتِ پیوتِ R2 (۶۸٫۱۰۵ دلار)** در دیدِ رس قرار می‌گیرند.

برای زمینه: **ATR چهارساعته ۱٫۰۲۶ دلار** است و نسبتِ طلا به نقره در **۶۷٫۵** قرار دارد. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرینِ گزارشِ هفتگیِ CFTC در **۰٫۵۰۰ نرمال‌شده** ثبت شده — نقطه‌ای که نه در انتهای خوش‌بینی است و نه در انتهای بدبینی. میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلندمدت (۲۵۲ روزِ کاری از ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸) **۳٫۷۶۴ دلار** بوده و **۸۰ درصد** از روزهای همان دوره دامنه‌ای زیرِ **۵٫۱۸۳ دلار** داشته‌اند — مرجعی برای درکِ شدتِ نسبیِ نوسانِ روزهای آینده.

### چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

- **شکستِ پرشتابِ خارج از محدودهٔ S2 تا R2:** اگر قیمت با سرعتِ غیرِعادی از حمایتِ S2 (۶۱٫۹۸۵ دلار) یا مقاومتِ R2 (۶۸٫۱۰۵ دلار) عبور کند، ساختارِ پیوتیِ برپایهٔ دادهٔ دیروز دیگر نقشه‌ای کارآمد نخواهد بود و باید سطوحِ جدید تعریف شوند.

- **دامنه‌ای فراتر از صدکِ ۸۰ بلندمدت:** اگر فاصلهٔ سقف تا کفِ امروز از ۵٫۱۸۳ دلار — صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه در ۲۵۲ روزِ کاریِ مرجع — فراتر رود، همهٔ سطوحِ داخلِ این نقشه در یک جلسه قابلِ شکست‌خوردن می‌شوند و نقشه نیاز به بازنویسی دارد.

- **تثبیتِ پایدار بالای EMA ۲۰ چهارساعته:** اگر قیمت به‌صورتِ پایدار بالای ۶۵٫۹۴۶ دلار (EMA ۲۰ چهارساعته) تثبیت شود، زمینهٔ ساختاریِ «قیمت زیرِ میانگین» که سناریوی اول بر آن استوار است باطل خواهد شد.

- **تغییرِ معناداری در پوزیشنِ سفته‌بازان:** داده‌های CFTC با تأخیرِ هفتگی منتشر می‌شوند؛ اگر گزارشِ بعدی تغییرِ چشمگیری نسبت به ۰٫۵۰۰ نشان دهد، جهت‌گیریِ کلیِ بازار نیازِ بازارزیابی خواهد داشت.

## جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

### امروز

- **آخرین قیمت:** 63.899 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-09-02 11:05 UTC، منبع broker)
- **قیمتِ بازگشاییِ امروز:** 64.132 دلار (منبع broker)
- **سقفِ امروز:** 64.380 دلار (منبع broker)
- **کفِ امروز:** 63.294 دلار (منبع broker)
- **دامنهٔ امروز تا این لحظه:** 1.086 دلار (منبع broker)
- **تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -0.233 دلار (منبع broker)
- **درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -0.36 درصد (منبع broker)

### روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

- **سقفِ روزِ کاریِ قبل:** 67.060 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **کفِ روزِ کاریِ قبل:** 64.000 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **بستهٔ روزِ کاریِ قبل:** 64.074 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف):** 68.105 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف:** 66.089 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳:** 65.045 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف:** 63.029 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف):** 61.985 دلار (روزِ کاریِ 2026-09-01، منبع broker)

### محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

- **سقفِ 20 روزِ اخیر:** 71.163 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-06 تا 2026-09-02)، منبع broker)
- **کفِ 20 روزِ اخیر:** 60.852 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-06 تا 2026-09-02)، منبع broker)
- **موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده:** 29.6 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-06 تا 2026-09-02)، منبع broker)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت:** 64.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت:** 63.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

### نوسان

- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر:** 2.847 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
- **سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه:** 38 درصد (منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته:** 0.441 دلار (566 کندلِ H1، منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته:** 1.026 دلار (153 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند:** 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام):** 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان):** 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

### ساختار و زمینهٔ کلان

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** 65.946 دلار (153 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** 65.178 دلار (566 کندلِ H1، منبع broker)
- **نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره):** 67.5 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
- **تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری:** -0.050 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱):** 0.500 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

## این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ **broker** — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

### آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

- EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
- نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

## سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.

---

نقل‌قول: «تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/11»، کوین پرو FX، https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-02