# تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/10

**پاسخ کوتاه:** نقره در ۶۴٫۸۶۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به بازگشاییِ امروز ۱٫۷۱۰ دلار (‎−۲٫۵۷٪) کاهش یافته است. قیمت زیرِ EMA ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۳۴۷ دلار) بسته شده و ۹۱٪ از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزه پیموده شده. اگر S2 پیوت (۶۴٫۶۴۶ دلار) از دست برود، کفِ ۲۰ روزه در ۵۹٫۲۹۳ دلار ناحیهٔ ق

منبع: [https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-01](https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-01)  
ناشر: کوین پرو FX — نویسنده: بهنام جلالی

- **تاریخ انتشار:** 2026-09-01
- **آخرین به‌روزرسانی:** 2026-09-11
- **تعداد کلمات:** 2870
- **موضوعات:** تحلیل روزانه، نقره، XAGUSD، فلزات گران‌بها، فارکس

---

**نقره در ۶۴٫۸۶۳ دلار معامله می‌شود و نسبت به بازگشاییِ امروز ۱٫۷۱۰ دلار (‎−۲٫۵۷٪) کاهش یافته است. قیمت زیرِ EMA ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۳۴۷ دلار) بسته شده و ۹۱٪ از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزه پیموده شده. اگر S2 پیوت (۶۴٫۶۴۶ دلار) از دست برود، کفِ ۲۰ روزه در ۵۹٫۲۹۳ دلار ناحیهٔ ق**

## وضعیتِ امروزِ بازار

نقرهٔ جهانی در جلسهٔ معاملاتیِ ۱ سپتامبر ۲۰۲۶ با قیمتِ **۶۶٫۵۷۳ دلار** بازگشایی کرد — رقمی که به بستهٔ روزِ کاریِ قبل (**۶۶٫۵۴۱ دلار**) بسیار نزدیک بود و از غیابِ گپِ معنادار میانِ دو جلسه خبر می‌داد. با این حال، از همان ابتدای جلسه فشارِ فروش بر بازار سنگینی کرد: قیمت پس از ثبتِ سقفِ روز در **۶۷٫۰۶۰ دلار** مسیرِ نزولی را در پیش گرفت و در آخرین مشاهده به **۶۴٫۸۶۳ دلار** رسید. این حرکت معادلِ کاهشِ **۱٫۷۱۰ دلار** یا **۲٫۵۷ درصد** نسبت به قیمتِ بازگشایی است. قیمتِ جاری همچنین پایین‌تر از بستهٔ روزِ کاریِ قبل (۶۶٫۵۴۱ دلار) معامله می‌شود.

کفِ امروز تاکنون **۶۴٫۴۵۲ دلار** بوده و دامنهٔ نوسانِ کلِ روز تا این لحظه **۲٫۶۰۸ دلار** است. برای سنجشِ این عدد در چارچوبِ رفتارِ اخیرِ بازار، میانگینِ دامنهٔ روزانه در ۱۰ روزِ کاملِ معاملاتیِ گذشته **۲٫۸۷۹ دلار** بوده؛ قیمت تاکنون **۹۱ درصد** از این میانگین را پیموده — نشانه‌ای که بخشِ عمده‌ای از ظرفیتِ معمولِ نوسانِ روزانه مصرف شده است. در افقِ بلندمدت‌تر، میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزِ معاملاتی (۴ اوتِ ۲۰۲۵ تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۶) **۳٫۷۶۴ دلار** بوده؛ روزهای آرام (صدکِ ۲۰) در این دوره دامنه‌ای به اندازهٔ **۱٫۴۱۱ دلار** و روزهای پرنوسان (صدکِ ۸۰) دامنه‌ای به اندازهٔ **۵٫۱۸۳ دلار** داشته‌اند. دامنهٔ امروز از سطحِ آرام فراتر رفته، اما به سطحِ پرنوسان نرسیده است.

در محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۵ اوتِ ۲۰۲۶ تا ۱ سپتامبرِ ۲۰۲۶)، سقف در **۷۱٫۱۶۳ دلار** و کف در **۵۹٫۲۹۳ دلار** ثبت شده‌اند. قیمتِ جاری در **۴۶٫۹ درصد** از ارتفاعِ این محدوده قرار دارد — اندکی زیرِ میانهٔ بازه. این جایگاه نشان می‌دهد قیمت پس از حرکتِ نزولیِ امروز از ناحیهٔ فوقانیِ محدودهٔ اخیر فاصله گرفته و به بخشِ مرکزی‌تر بازگشته است.

از دیدگاهِ میانگین‌های متحرک، قیمتِ فعلی هم زیرِ **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ بر اساسِ کندلِ چهارساعته (۶۷٫۳۴۷ دلار)** و هم زیرِ **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ بر اساسِ کندلِ یک‌ساعته (۶۶٫۸۵۷ دلار)** بسته شده است — آرایشی که با فشارِ فروشِ درون‌روز همخوانی دارد. نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰ سالهٔ آمریکا (FRED:DFII10) نیز در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته **۰٫۰۷۰ واحدِ درصد** کاهش یافته که زمینهٔ اقتصادِ کلانِ بازار را توصیف می‌کند — هرچند همان‌طور که تحلیل‌های پشتیبان تأکید دارند، این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد. پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده روی مقیاسِ منفیِ یک تا مثبتِ یک) در آخرینِ گزارشِ هفتگیِ CFTC **۰٫۵۰۰** بوده — نقطهٔ میانیِ طیف که از تعادلِ نسبیِ موضعِ این گروه حکایت می‌کند. نسبتِ طلا به نقره نیز در حالِ حاضر **۶۷٫۶** است.

## سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

### پیوتِ کلاسیک و سطوحِ مشتق‌شده

پیوتِ کلاسیک از میانگینِ سه قیمتِ سقف، کف و بستهٔ روزِ کاریِ ۳۱ اوتِ ۲۰۲۶ محاسبه می‌شود: میانگینِ **۶۷٫۴۶۲**، **۶۵٫۵۸۰** و **۶۶٫۵۴۱** دلار که حاصلِ آن **P = ۶۶٫۵۲۸ دلار** است. از این پایه، چهار سطحِ حمایت و مقاومت استخراج می‌شوند:

- **مقاومتِ R2 = ۶۸٫۴۱۰ دلار**: از فرمولِ P + (سقف − کف) به دست آمده است.

- **مقاومتِ R1 = ۶۷٫۴۷۵ دلار**: از فرمولِ ۲P − کف محاسبه شده است.

- **پیوتِ مرکزی P = ۶۶٫۵۲۸ دلار**: میانگینِ سادهٔ سقف، کف و بستهٔ روزِ قبل.

- **حمایتِ S1 = ۶۵٫۵۹۳ دلار**: از فرمولِ ۲P − سقف به دست آمده است.

- **حمایتِ S2 = ۶۴٫۶۴۶ دلار**: از فرمولِ P − (سقف − کف) محاسبه شده است.

قیمتِ جاری (**۶۴٫۸۶۳ دلار**) پایینِ پیوتِ مرکزی، R1 و R2 معامله می‌شود و با فاصلهٔ اندکی بالاتر از **S2 (۶۴٫۶۴۶ دلار)** قرار دارد. S2 در این چارچوب پایین‌ترین سطحِ حمایتیِ پیوتِ کلاسیک است؛ اگر این سطح از دست برود، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد از میانِ داده‌های موجود کفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر در **۵۹٫۲۹۳ دلار** خواهد بود.

### سقف و کفِ محدودهٔ بیست‌روزه

سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر در **۷۱٫۱۶۳ دلار** و کفِ آن در **۵۹٫۲۹۳ دلار** ثبت شده‌اند. این دو سطح کران‌هایِ بیرونیِ نوساناتِ اخیر هستند و در تحلیلِ محدوده‌محور به‌عنوانِ نقاطِ مرجعِ کلیدی رصد می‌شوند. اگر قیمت به سمتِ هریک از این کران‌ها حرکت کند، واکنشِ بازار در آن نواحی از منظرِ تاریخیِ کوتاه‌مدت قابلِ توجه خواهد بود.

### اعدادِ رُند

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ جاری **۶۵٫۰۰۰ دلار** و نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ آن **۶۴٫۰۰۰ دلار** است. در بازارِ فلزاتِ گران‌بها این اعداد غالباً اهمیتِ روان‌شناختی دارند، چراکه حجمِ بیشتری از سفارش‌ها پیرامونِ اعدادِ رُند تجمع می‌کند و عبور یا توقف در این نواحی می‌تواند واکنشِ قابلِ رصدی ایجاد کند.

### ATR به‌عنوانِ معیارِ دامنهٔ نوسان

میانگینِ دامنهٔ واقعی (ATR) با دورهٔ ۱۴ کندل روی تایم‌فریمِ یک‌ساعته **۰٫۵۸۲ دلار** و روی تایم‌فریمِ چهارساعته **۱٫۰۳۲ دلار** است. این ارقام دامنهٔ نوسانِ «معمول» را برای هر بازهٔ زمانی توصیف می‌کنند و برای سنجشِ فاصلهٔ نسبیِ سطوح از قیمتِ جاری مفید هستند — نه به‌عنوانِ پیش‌بینیِ جهت، بلکه به‌عنوانِ چارچوبِ ارزیابیِ اهمیتِ نسبیِ هر سطح در برابرِ ظرفیتِ طبیعیِ نوسانِ بازار.

## نوسان و اندازهٔ ریسک

### دامنهٔ امروز در برابرِ معیارهایِ تاریخی

دامنهٔ نوسانِ نقره در جلسهٔ جاری، از کفِ **۶۴٫۴۵۲** دلار تا سقفِ **۶۷٫۰۶۰** دلار، مبلغِ **۲٫۶۰۸** دلار را پوشش داده است. این رقم وقتی در کنارِ میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ده روزِ کاملِ اخیر — یعنی **۲٫۸۷۹** دلار — گذاشته می‌شود، تصویرِ روشنی ارائه می‌دهد: تا این ساعت از جلسه، معادلِ **۹۱** درصد از آن میانگین پیموده شده است.

برای خواندنِ این آمار در بستری بلندمدت‌تر، داده‌هایِ پایگاهِ Dukascopy در بازهٔ **۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸** (۲۵۲ روزِ معاملاتی) مرجعِ مفیدی است: میانگینِ دامنهٔ روزانه در این دوره **۳٫۷۶۴** دلار بوده است. صدکِ بیستمِ همین توزیع — که معرفِ روزهایِ آرام است — **۱٫۴۱۱** دلار، و صدکِ هشتادم — که معرفِ روزهایِ پرتلاطم است — **۵٫۱۸۳** دلار است. با این سنجه، دامنهٔ **۲٫۶۰۸** دلاریِ امروز در بخشِ میانیِ این توزیع می‌نشیند؛ نه در قطبِ آرامش و نه در قطبِ تلاطم.

### معنایِ این آمار برایِ مفهومِ حدِ ضرر

زمانی که **۹۱** درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانه پیشاپیش مصرف شده، «فضایِ آماری» برایِ حرکتِ بیشتر در همین جلسه بسیار محدودتر از ابتدایِ روز است. این واقعیت بارِ مفهومیِ مهمی دارد: کسی که در این ساعت از روز حدِ ضرر را بر اساسِ دامنهٔ کاملِ یک روزِ «هنوز شروع‌نشده» طراحی کند، ممکن است با واقعیتِ دامنهٔ «روزِ در حالِ اتمام» فاصله داشته باشد. این تفاوت در اندازه‌گیریِ ریسک اهمیتِ عملی دارد، هرچند عددِ دقیقِ آن به استراتژی و تایم‌فریمِ هر معامله‌گر بستگی دارد و از اینجا قابلِ تعیین نیست.

ATR چهارده‌دوره‌ای بر کندل‌هایِ یک‌ساعته **۰٫۵۸۲** دلار و بر کندل‌هایِ چهارساعته **۱٫۰۳۲** دلار است. شکافِ محسوس میانِ این دو عدد نشان می‌دهد که نوسانِ میانگین در هر کندلِ چهارساعته تقریباً دو برابرِ یک کندلِ ساعتی است. از منظرِ اندازه‌گیریِ ریسک، این تفاوت مستقیماً بر تعریفِ «نویزِ عادی» در مقابلِ «شکستِ معنادار» اثر می‌گذارد: هرچه تایم‌فریم بالاتر رود، فاصلهٔ این دو مفهوم بیشتر می‌شود و در نتیجه سطحِ معقولِ حدِ ضرر نیز بزرگ‌تر خواهد بود.

## ساختار و زمینهٔ کلان

### موقعیتِ قیمت نسبت به میانگین‌هایِ متحرک

آخرین قیمتِ ثبت‌شده — **۶۴٫۸۶۳** دلار — هم زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ بر کندل‌هایِ چهارساعته (**۶۷٫۳۴۷** دلار) و هم زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ بر کندل‌هایِ یک‌ساعته (**۶۶٫۸۵۷** دلار) قرار دارد. این دو سطحِ پویا در فاصله‌ای مشابه از قیمتِ فعلی هستند و در هر دو تایم‌فریم، قیمت زیرِ آن‌ها بسته شده است — وضعیتی که صرفاً به‌عنوانِ واقعیتِ فنیِ موجود توصیف می‌شود و نه به‌مثابهٔ سیگنالِ معاملاتی.

در بازهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (از **۲۰۲۶-۰۸-۰۵** تا **۲۰۲۶-۰۹-۰۱**)، قیمت بین کفِ **۵۹٫۲۹۳** و سقفِ **۷۱٫۱۶۳** دلار نوسان کرده است. آخرین قیمتِ معاملاتی در موقعیتِ **۴۶٫۹** درصدیِ این محدوده قرار دارد — تقریباً در میانهٔ بازهٔ یک‌ماهه، اندکی متمایل به نیمهٔ پایینی.

### نسبتِ طلا به نقره و پوزیشنِ سفته‌بازان

نسبتِ طلا به نقره در حالِ حاضر **۶۷٫۶** است؛ یعنی به ازایِ خریدِ یک اونسِ طلا در بازار، حدودِ **۶۷٫۶** اونس نقره لازم است. این نسبت به‌تنهایی نه علتی را تبیین می‌کند و نه جهتی را پیش‌بینی می‌کند؛ اما در کنارِ سایرِ داده‌ها تصویری از موقعیتِ نسبیِ دو فلزِ گران‌بها در برابرِ یکدیگر به‌دست می‌دهد.

در بازارِ آتی، آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC COT نشان می‌دهد پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ — نرمال‌شده در بازهٔ منفی‌یک تا مثبتِ‌یک — روی **۰٫۵۰۰** قرار دارد. این رقم دقیقاً در میانهٔ طیفِ نرمال‌سازی‌شده است و نه تراکمِ شدیدِ پوزیشنِ خرید را نشان می‌دهد و نه چرخشِ کامل به سمتِ فروش را.

### زمینهٔ نرخِ بهرهٔ حقیقی

نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ده‌سالهٔ آمریکا (شاخصِ FRED:DFII10) در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته به اندازهٔ **۰٫۰۷۰** واحدِ درصد کاهش یافته است. این متغیر هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ دارایی‌هایِ بدونِ جریانِ نقدی — مانندِ فلزاتِ گران‌بها — را توصیف می‌کند. بااین‌حال، آزمونِ داخلیِ ما نشان داده که این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت ندارد؛ از این‌رو تنها در قالبِ یک زمینهٔ اطلاعاتی و در کنارِ سایرِ داده‌ها قابلِ بررسی است، نه به‌عنوانِ محرکِ مستقیمِ بازار.

## سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

قیمتِ فعلیِ نقره (۶۴٫۸۶۳ دلار) در یک چارچوبِ تکنیکالِ چالش‌برانگیز قرار گرفته است. ۹۱ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ده روزِ کاملِ اخیر (۲٫۸۷۹ دلار) طیِ همین جلسه پیموده شده، بازار زیرِ هر دو میانگینِ متحرکِ کلیدی — EMA ۲۰ دوره‌ای روی چهارساعته (۶۷٫۳۴۷ دلار) و EMA ۵۰ دوره‌ای روی یک‌ساعته (۶۶٫۸۵۷ دلار) — بسته شده، و کفِ امروز (۶۴٫۴۵۲ دلار) لحظاتی از حمایتِ پیوتِ S2 (۶۴٫۶۴۶ دلار) پایین‌تر رفته اما قیمت به بالای آن بازگشته است. **سناریوهای زیر نقشهٔ سطوح‌اند، نه احتمال؛ معلوم نیست کدام‌یک رخ می‌دهد.**

### سناریوی نخست — ادامهٔ فشارِ نزولی

اگر قیمت مجدداً به زیرِ S2 (۶۴٫۶۴۶ دلار) برود و نتواند در همان جلسه به بالای این سطح بازگردد، سطحِ بعدیِ قابلِ رصد عددِ رُندِ ۶۴٫۰۰۰ دلار است — پایین‌ترین عددِ رُندِ موجود در داده. کفِ امروز (۶۴٫۴۵۲ دلار) پیش‌تر از این پیوت عبور کرده بود و بازار برگشته است؛ اگر آن سطح بارِ دوم شکسته شود بدونِ بازگشتِ سریع، ساختارِ کوتاه‌مدت اهمیتِ تازه‌ای پیدا می‌کند. در این فضا موقعیتِ قیمت در محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتی — که اکنون ۴۶٫۹ درصد از کفِ ۵۹٫۲۹۳ دلاری ایستاده — می‌تواند از میانه دورتر شود. یادآوری می‌شود که از بازگشاییِ امروز (۶۶٫۵۷۳ دلار) تاکنون تغییری معادلِ ۲٫۵۷- درصد رخ داده و این فشارِ یک‌طرفه در طولِ جلسه قابلِ توجه است.

### سناریوی دوم — تثبیت و بازگشتِ نسبی

اگر قیمت بالای S2 (۶۴٫۶۴۶ دلار) تثبیت شود، نخستین سطحِ قابلِ رصد در مسیرِ بالا عددِ رُندِ ۶۵٫۰۰۰ دلار است — نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمتِ فعلی. در صورتِ عبور از آن، S1 (۶۵٫۵۹۳ دلار) و کفِ روزِ کاریِ قبل (۶۵٫۵۸۰ دلار) خوشه‌ای دوگانه می‌سازند که واکنشِ بازار در آن ناحیه مهم‌تر از هر سطحِ منفرد است. اگر این خوشه نیز پشتِ سر گذاشته شود، پیوتِ کلاسیک P (۶۶٫۵۲۸ دلار) و بستهٔ روزِ کاریِ قبل (۶۶٫۵۴۱ دلار) وارد تصویر می‌شوند. این ناحیه اهمیت دارد چون بازگشاییِ امروز نیز در همین حدود (۶۶٫۵۷۳ دلار) بوده و واکنشِ بازار در برخوردِ دوبارهٔ قیمت با این سطح شایستهٔ رصد است.

### سناریوی سوم — بازپسگیریِ میانگین‌های متحرک

اگر قیمت ناحیهٔ پیوتِ P (۶۶٫۵۲۸ دلار) را در‌نوردد و EMA ۵۰ یک‌ساعته (۶۶٫۸۵۷ دلار) را پشتِ سر بگذارد، سطوحِ بعدیِ قابلِ رصد عبارت‌اند از EMA ۲۰ چهارساعته (۶۷٫۳۴۷ دلار)، سقفِ روزِ کاریِ قبل (۶۷٫۴۶۲ دلار)، و R1 (۶۷٫۴۷۵ دلار). این سه سطح خوشه‌ای متراکم می‌سازند و واکنشِ بازار در آن ناحیه جداگانه باید رصد شود. در این سناریو ATR(۱۴) روی چهارساعته (۱٫۰۳۲ دلار) یادآور می‌شود که جابه‌جاییِ یک کندلِ H4 می‌تواند فاصله‌ای معنادار را بپیماید. اگر این خوشه نیز شکسته شود، R2 (۶۸٫۴۱۰ دلار) سطحِ بعدیِ قابلِ رصد در داده است.

در کنارِ این سناریوها، پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (۰٫۵۰۰ در مقیاسِ نرمال‌شدهٔ ‎−۱ تا ‎+۱ بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC COT) وزنِ خالصِ نسبتاً متمایل به سمتِ خریداران را نشان می‌دهد. این داده‌ای هفتگی است و ممکن است با واقعیتِ لحظه‌ایِ بازار همگام نباشد؛ تغییرِ احتمالیِ آن در گزارش‌های بعدی ارزشِ رصد دارد. نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰‌سالهٔ آمریکا نیز در ۲۰ روزِ کاریِ اخیر ۰٫۰۷۰- واحدِ درصد تغییر داشته و این زمینه‌ای است که با هر خبرِ بنیادیِ تازه می‌تواند دگرگون شود — هرچند همان‌طور که داده‌های ارائه‌شده تصریح دارند، این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد.

### چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

دو نقطهٔ ابطالِ اصلی وجود دارد. **نخست:** اگر قیمت به‌سرعت و بدونِ بازگشتِ چشمگیر به زیرِ ۶۴٫۰۰۰ دلار برود و در آنجا تثبیت شود، کلِ چارچوبِ کوتاه‌مدتِ فعلی باید با داده‌های جدیدتر بازنویسی شود و سطوحِ موجود دیگر مرجعیت نخواهند داشت. **دوم:** اگر قیمت با یک جهشِ پیوسته خوشهٔ EMA ۲۰ چهارساعته (۶۷٫۳۴۷ دلار) و R1 (۶۷٫۴۷۵ دلار) را به سمتِ بالا بشکند و در آن ناحیه بسته شود، تصویرِ نزولیِ کوتاه‌مدتِ کنونی باطل می‌شود و باید با داده‌های تازه ارزیابیِ دوباره صورت گیرد. فراتر از اینها، سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتی (۷۱٫۱۶۳ دلار) به‌مثابهٔ مرجعِ کلان‌ترِ ابطال باقی می‌ماند — هر بستهٔ پایدار بالای آن کلِ فضای این تحلیل را منسوخ می‌کند. در هر صورت، هر رویدادِ بنیادیِ ناگهانی می‌تواند پیش از رسیدنِ قیمت به هر یک از این نقاط، کلِ ساختارِ تکنیکالی را در چند دقیقه دگرگون سازد.

## جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

### امروز

- **آخرین قیمت:** 64.863 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-09-01 11:05 UTC، منبع broker)
- **قیمتِ بازگشاییِ امروز:** 66.573 دلار (منبع broker)
- **سقفِ امروز:** 67.060 دلار (منبع broker)
- **کفِ امروز:** 64.452 دلار (منبع broker)
- **دامنهٔ امروز تا این لحظه:** 2.608 دلار (منبع broker)
- **تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -1.710 دلار (منبع broker)
- **درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -2.57 درصد (منبع broker)

### روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

- **سقفِ روزِ کاریِ قبل:** 67.462 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **کفِ روزِ کاریِ قبل:** 65.580 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **بستهٔ روزِ کاریِ قبل:** 66.541 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف):** 68.410 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف:** 67.475 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳:** 66.528 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف:** 65.593 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف):** 64.646 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-31، منبع broker)

### محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

- **سقفِ 20 روزِ اخیر:** 71.163 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-05 تا 2026-09-01)، منبع broker)
- **کفِ 20 روزِ اخیر:** 59.293 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-05 تا 2026-09-01)، منبع broker)
- **موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده:** 46.9 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-08-05 تا 2026-09-01)، منبع broker)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت:** 65.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت:** 64.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

### نوسان

- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر:** 2.879 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
- **سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه:** 91 درصد (منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته:** 0.582 دلار (543 کندلِ H1، منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته:** 1.032 دلار (147 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند:** 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام):** 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان):** 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

### ساختار و زمینهٔ کلان

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** 67.347 دلار (147 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** 66.857 دلار (543 کندلِ H1، منبع broker)
- **نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره):** 67.6 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
- **تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری:** -0.070 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱):** 0.500 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

## این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ **broker** — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

### آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

- EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
- نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

## سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.

---

نقل‌قول: «تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/10»، کوین پرو FX، https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-09-01