# تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/05

**پاسخ کوتاه:** نقره با افتِ ۰٫۱۳ درصدی نسبت به بازگشایی، در ۶۸٫۳۲۹ دلار و زیر EMA۲۰ چهارساعته (۶۸٫۵۲۶) معامله می‌شود. ۶۴ درصد دامنهٔ میانگین ده‌روزه (۲٫۵۹۶ دلار) پیموده شده؛ قیمت در ۸۷٫۵ درصدِ بالایی بازهٔ ۲۰ روزه قرار دارد. اگر کفِ امروز (۶۷٫۹۶۲) از دست برود، S1 پیوت در ۶۷٫۱۵۰ سطحِ بعدیِ قابلِ

منبع: [https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-08-27](https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-08-27)  
ناشر: کوین پرو FX — نویسنده: بهنام جلالی

- **تاریخ انتشار:** 2026-08-27
- **آخرین به‌روزرسانی:** 2026-09-11
- **تعداد کلمات:** 2827
- **موضوعات:** تحلیل روزانه، نقره، XAGUSD، فلزات گران‌بها، فارکس

---

**نقره با افتِ ۰٫۱۳ درصدی نسبت به بازگشایی، در ۶۸٫۳۲۹ دلار و زیر EMA۲۰ چهارساعته (۶۸٫۵۲۶) معامله می‌شود. ۶۴ درصد دامنهٔ میانگین ده‌روزه (۲٫۵۹۶ دلار) پیموده شده؛ قیمت در ۸۷٫۵ درصدِ بالایی بازهٔ ۲۰ روزه قرار دارد. اگر کفِ امروز (۶۷٫۹۶۲) از دست برود، S1 پیوت در ۶۷٫۱۵۰ سطحِ بعدیِ قابلِ**

## وضعیتِ امروزِ بازار

انسِ جهانیِ نقره در ساعتِ ۱۱:۰۵ یوتی‌سی روزِ ۲۰۲۶-۰۸-۲۷ روی قیمتِ **۶۸٫۳۲۹ دلار** بسته شده است. بازگشاییِ امروز در **۶۸٫۴۲۱ دلار** ثبت شد و از آن زمان تاکنون قیمت **۰٫۰۹۲ دلار معادلِ ۰٫۱۳ درصد** کاهش یافته است — تغییری که نشان‌دهندهٔ ماندنِ قیمت در نزدیکیِ نقطهٔ بازگشایی است.

اگر قیمتِ فعلی را با بستهٔ روزِ کاریِ پیشین (۲۰۲۶-۰۸-۲۶) مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که آن روز در **۶۸٫۰۸۰ دلار** پایان یافت؛ بنابراین قیمتِ لحظهٔ کنونی بالاتر از بستهٔ دیروز قرار دارد. سقفِ امروز تا این لحظه **۶۹٫۶۱۸ دلار** و کفِ آن **۶۷٫۹۶۲ دلار** بوده و دامنهٔ نوسانِ روز در کلِ **۱٫۶۵۶ دلار** پوشش یافته است.

مقایسهٔ این دامنه با میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (**۲٫۵۹۶ دلار**) نشان می‌دهد که تا این ساعت **۶۴ درصد** از میانگینِ روزانه پیموده شده است. برای مقایسهٔ بلندمدت‌تر، میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزِ معاملاتیِ اخیر (از ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸) برابر با **۳٫۷۶۴ دلار** بوده است که نشان می‌دهد نوسانِ امروز در مقایسه با این میانگینِ بلندمدت نیز تا این لحظه معتدل است.

از منظرِ موقعیت در محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۲۰۲۶-۰۷-۳۱ تا ۲۰۲۶-۰۸-۲۷): سقفِ این بازه **۷۰٫۰۰۹ دلار** و کفِ آن **۵۶٫۵۵۶ دلار** است. قیمتِ فعلی در **۸۷٫۵ درصد** از این محدوده قرار دارد؛ یعنی به سقفِ ۲۰ روزه بسیار نزدیک‌تر است تا به کفِ آن و بازار در بخشِ فوقانیِ محدودهٔ میان‌مدتِ خود فعالیت می‌کند.

از منظرِ میانگین‌هایِ متحرک، قیمتِ فعلیِ **۶۸٫۳۲۹ دلار** پایینِ هر دو میانگینِ متحرکِ نمایی قرار دارد: EMA ۲۰ کندلِ چهارساعته در **۶۸٫۵۲۶ دلار** و EMA ۵۰ کندلِ یک‌ساعته در **۶۸٫۵۷۴ دلار**. این دو میانگین در فاصله‌ای اندک از هم قرار گرفته‌اند و ناحیه‌ای را در بازهٔ ۶۸٫۵۲۶ تا ۶۸٫۵۷۴ دلار شکل می‌دهند که قیمت در حالِ حاضر زیرِ آن بسته شده است.

پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC با عددِ نرمال‌شدهٔ **۰٫۴۴۵** در ناحیهٔ مثبتِ میانه قرار دارد. همچنین نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته **۰٫۰۶۰ واحدِ درصد** کاهش یافته است؛ این داده صرفاً زمینهٔ کلانِ بازار را توصیف می‌کند و به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد.

## سطوحِ کلیدیِ پیشِ‌رو

### پیوتِ کلاسیک و سطوحِ مشتق‌شده از آن

پیوتِ کلاسیک (P) از میانگینِ سادهٔ سقف، کف و بستهٔ روزِ کاریِ پیشین (۲۰۲۶-۰۸-۲۶) به دست می‌آید: (۶۹٫۷۱۷ + ۶۷٫۵۰۴ + ۶۸٫۰۸۰) ÷ ۳ = **۶۸٫۴۳۴ دلار**. این نقطه محورِ تعادلِ روز شناخته می‌شود و مابقیِ سطوح از آن مشتق می‌شوند:

- **مقاومتِ اول R1: ۶۹٫۳۶۳ دلار** — از فرمولِ «۲P منهایِ کفِ دیروز» به دست آمده. سقفِ امروز (**۶۹٫۶۱۸ دلار**) از این سطح گذر کرد، که نشان‌دهندهٔ فعالیتِ قیمت در بالایِ R1 در بخشی از روز بوده است.

- **مقاومتِ دوم R2: ۷۰٫۶۴۷ دلار** — از فرمولِ «P به‌علاوهٔ دامنهٔ دیروز (سقف منهایِ کف)» محاسبه شده و سطحِ بعدیِ قابلِ رصد در صورتِ ادامهٔ حرکتِ صعودی است.

- **حمایتِ اول S1: ۶۷٫۱۵۰ دلار** — از فرمولِ «۲P منهایِ سقفِ دیروز» محاسبه شده. اگر قیمت به این ناحیه برسد، سطحِ مهمی برایِ رصد خواهد بود.

- **حمایتِ دوم S2: ۶۶٫۲۲۱ دلار** — از فرمولِ «P منهایِ دامنهٔ دیروز» به دست آمده؛ اگر S1 از دست برود، S2 سطحِ بعدیِ قابلِ توجه خواهد بود.

### اعدادِ رُند و مرزهایِ محدودهٔ اخیر

نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالایِ قیمتِ فعلی **۶۹٫۰۰۰ دلار** و نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ آن **۶۸٫۰۰۰ دلار** است. اعدادِ رُند نقاطِ تجمعِ سفارش‌ها هستند و در ارزیابیِ رفتارِ قیمت در بازه‌هایِ کوتاه‌مدت قابلِ رصد هستند.

در محدودهٔ ۲۰ روزِ اخیر، سقفِ **۷۰٫۰۰۹ دلار** و کفِ **۵۶٫۵۵۶ دلار** مرزهایِ عمدهٔ میان‌مدت را تعریف می‌کنند. اگر قیمت به سمتِ سقفِ این محدوده حرکت کند، R2 پیوتی در **۷۰٫۶۴۷ دلار** و عددِ رُندِ بزرگِ **۷۰٫۰۰۰ دلار** سطوحِ قابلِ توجه‌اند.

### نوسان‌پذیری و دامنه‌هایِ مرجع

ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته **۰٫۴۶۸ دلار** و روی کندلِ چهارساعته **۰٫۹۷۳ دلار** است. برایِ سنجشِ شدتِ نوسانِ روز در بافتِ تاریخی، صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهایِ آرام در ۲۵۲ روزِ اخیر) **۱٫۴۱۱ دلار** و صدکِ ۸۰ (روزهایِ پرنوسان) **۵٫۱۸۳ دلار** است. دامنهٔ امروز با **۱٫۶۵۶ دلار** در ناحیهٔ آرام‌ترِ طیفِ تاریخی قرار می‌گیرد و هنوز ۶۴ درصد از میانگینِ ۱۰ روزِ اخیر را پوشش داده است، که بیانگرِ ظرفیتِ نوسانِ بیشترِ بالقوه در ساعاتِ پایانیِ روزِ معاملاتی است.

## نوسان و اندازهٔ ریسک

### دامنهٔ امروز در آیینهٔ میانگین‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت

دامنهٔ نوسانِ نقره در جلسهٔ جاری — فاصلهٔ میانِ سقف و کفِ روز — تا این لحظه به **۱٫۶۵۶ دلار** رسیده است. برای درکِ معنایِ این عدد، باید آن را در برابرِ دو افقِ زمانیِ متفاوت سنجید: میانگینِ کوتاه‌مدت و توزیعِ بلندمدت.

میانگینِ دامنهٔ روزانه در **۱۰ روزِ کاملِ معاملاتیِ اخیر** برابر با **۲٫۵۹۶ دلار** است. دامنهٔ امروز تنها **۶۴ درصد** از این میانگین را پوشش داده؛ به بیانِ دیگر، بازار در جلسهٔ جاری به‌لحاظِ دامنه هنوز به سطحِ عادیِ اخیرِ خود نرسیده است. از منظرِ بلندمدت‌تر، بر پایهٔ دادهٔ **۲۵۲ روزِ معاملاتی از ۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸ (منبع: Dukascopy)**، میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ نقره **۳٫۷۶۴ دلار** بوده — یعنی دامنهٔ امروز در حدودِ نصفِ این میانگینِ یک‌ساله قرار دارد.

همین منبعِ بلندمدت دو نقطهٔ توزیعِ مهم را در اختیار می‌گذارد:

- **صدکِ ۲۰ (روزهای آرام):** ۱٫۴۱۱ دلار

- **صدکِ ۸۰ (روزهای پُرنوسان):** ۵٫۱۸۳ دلار

دامنهٔ جاریِ ۱٫۶۵۶ دلار بالاتر از صدکِ ۲۰ قرار می‌گیرد؛ پس این جلسه را نمی‌توان در زمرهٔ «روزهای بسیار آرام» طبقه‌بندی کرد. در عینِ حال فاصلهٔ چشمگیری با صدکِ ۸۰ دارد و به‌هیچ‌رو روزی پُرتلاطم نیست. به بیانِ آماری، نوسانِ امروز در ناحیهٔ پایین تا میانهٔ توزیعِ بلندمدت جای می‌گیرد.

### ATR و پیامدِ مفهومیِ آن برای حدضرر

شاخصِ **ATR(۱۴)** — معیارِ استانداردِ نوسانِ واقعیِ اخیر — در دو تایم‌فریم این مقادیر را نشان می‌دهد:

- **ATR(۱۴) یک‌ساعته:** ۰٫۴۶۸ دلار (بر اساسِ ۴۷۴ کندلِ H1)

- **ATR(۱۴) چهارساعته:** ۰٫۹۷۳ دلار (بر اساسِ ۱۲۸ کندلِ H4)

پیامِ مفهومیِ این اعداد برای مدیریتِ ریسک روشن است: نوسانِ «طبیعیِ» نقره در یک کندلِ چهارساعته به‌طورِ میانگین نزدیک به یک دلار است. هر حدضرری که با فاصله‌ای کمتر از یک مضربِ معقول از ATR تنظیم شود، در معرضِ فعال‌شدن به‌دستِ نوسانِ تصادفیِ معمول — و نه یک حرکتِ جهتدارِ واقعی — قرار دارد. هیچ عددِ مشخصی برای حدضررِ هیچ معامله‌ای در اینجا پیشنهاد نمی‌شود؛ این تصمیم کاملاً به استراتژی، افقِ زمانی، و اندازهٔ پوزیشنِ هر معامله‌گر وابسته است. آنچه داده نشان می‌دهد این است که محیطِ نوسانیِ فعلی فضایِ قابلِ توجهی برای «تنفسِ» طبیعیِ قیمت نیاز دارد.

## ساختار و زمینهٔ کلان

### موقعیتِ قیمت نسبت به میانگین‌های متحرک

قیمتِ فعلیِ نقره (**۶۸٫۳۲۹ دلار**) در حالِ حاضر زیرِ هر دو میانگینِ متحرکِ کلیدی معامله می‌شود:

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** ۶۸٫۵۲۶ دلار

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** ۶۸٫۵۷۴ دلار

قرار گرفتنِ قیمت در زیرِ هر دوی این میانگین‌ها تصویری از فشارِ نسبیِ نزولی را در ساختارِ کوتاه‌مدتِ نمودار نمایان می‌کند. این یک توصیفِ وضعیتِ فعلی است، نه پیش‌بینی؛ میانگین‌های متحرک ابزارِ توصیفِ روندِ اخیر هستند و تعیین‌کنندهٔ قطعیِ جهتِ آینده نیستند.

### موقعیت در محدودهٔ ۲۰ روزه و سطوحِ پیوتِ کلاسیک

قیمتِ جاری در **۸۷٫۵ درصد** از محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۲۰۲۶-۰۷-۳۱ تا ۲۰۲۶-۰۸-۲۷) قرار دارد — یعنی در نگاهِ ماهانه، قیمت در ناحیهٔ بالاییِ بازهٔ اخیر است. سقفِ این بازه **۷۰٫۰۰۹ دلار** و کفِ آن **۵۶٫۵۵۶ دلار** بوده است.

پیوتِ کلاسیک محاسبه‌شده از روزِ کاریِ گذشته (۲۰۲۶-۰۸-۲۶) در **۶۸٫۴۳۴ دلار** قرار دارد. قیمتِ فعلی اندکی زیرِ این پیوت معامله می‌شود. سطوحِ مشتق‌شده از این پیوت به شرحِ زیرند:

- **R1:** ۶۹٫۳۶۳ دلار

- **R2:** ۷۰٫۶۴۷ دلار

- **S1:** ۶۷٫۱۵۰ دلار

- **S2:** ۶۶٫۲۲۱ دلار

### نسبتِ طلا به نقره

نسبتِ طلا به نقره در حالِ حاضر **۶۷٫۲** است؛ یعنی برای خریدِ یک اونسِ طلا به همین تعداد اونسِ نقره نیاز است. تحلیل‌گران از این نسبت برای سنجشِ ارزشِ نسبیِ دو فلز در کنارِ هم بهره می‌گیرند. تفسیرِ این عدد به استراتژیِ هر معامله‌گر و دیدگاهِ بلندمدتِ او وابسته است و در اینجا صرفاً به‌عنوانِ داده‌ای زمینه‌ساز برای فهمِ جایگاهِ نقره در مقایسه با طلا ذکر می‌شود.

### متغیرهای کلانِ پشتیبان

نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا (منبع: FRED:DFII10) در طولِ **۲۰ روزِ کاریِ** گذشته **۰٫۰۶۰ واحدِ درصد** کاهش یافته است. این متغیر هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزاتِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند و کاهشِ آن معمولاً این هزینه را کمتر می‌کند. با این حال، بررسی‌های داخلی نشان داده که این متغیر به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهتِ قیمت را ندارد و تنها یکی از عناصرِ زمینه‌ساز است.

پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ بر اساسِ آخرینِ گزارشِ هفتگیِ CFTC COT — پس از نرمال‌سازی در مقیاسِ منفیِ یک تا مثبتِ یک — عددِ **۰٫۴۴۵** را نشان می‌دهد. این عدد بیانگرِ تمایلِ خالصِ مثبت (خریدِ بیشتر از فروش) در بینِ معامله‌گرانِ بزرگ است، هرچند هنوز به سطوحِ اشباع‌شدهٔ انتهایِ طیف نرسیده. این داده نیز صرفاً به‌عنوانِ توصیفِ ساختارِ فعلیِ بازار ارائه می‌شود و هیچ دلالتِ توصیه‌ای ندارد.

## سناریوهای مشروط و آنچه باید رصد شود

پیش از خواندنِ سناریوها باید صریح گفت: هیچ‌یک از موارد زیر پیش‌بینیِ قطعی نیست. این‌ها نقشه‌ای از سطوحِ مشخص‌اند؛ اینکه کدام مسیر فعال می‌شود را بازار تعیین می‌کند، نه تحلیل‌گر. در لحظهٔ آخرین کندلِ بسته، قیمت (۶۸٫۳۲۹ دلار) پایین‌تر از میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ کندلِ چهارساعته (۶۸٫۵۲۶ دلار) و زیرِ میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته (۶۸٫۵۷۴ دلار) بسته شده؛ همچنین زیرِ پیوتِ کلاسیکِ روز (P = ۶۸٫۴۳۴ دلار) قرار دارد. افزون بر این، تاکنون ۶۴ درصد از میانگینِ دامنهٔ روزانهٔ ۱۰ روزِ کاملِ اخیر (۲٫۵۹۶ دلار) پیموده شده، یعنی فضای نوسانِ باقی‌مانده نسبت به صبح محدودتر است — هرچند هیچ الزامی برای توقفِ بازار در این محدوده وجود ندارد.

### سناریوی اول: ادامهٔ فشارِ نزولی و آزمونِ حمایت‌های پیوتی

اگر قیمت ناتوان از بازپس‌گرفتنِ پیوتِ P (۶۸٫۴۳۴ دلار) بماند و سپس به زیرِ کفِ امروز (۶۷٫۹۶۲ دلار) فرو برود، آنگاه سطحِ بعدیِ قابلِ رصد کفِ روزِ کاریِ قبل (۶۷٫۵۰۴ دلار) و در ادامه حمایتِ پیوتِ S1 (۶۷٫۱۵۰ دلار) هستند. اگر S1 هم از دست برود، حمایتِ پیوتِ S2 (۶۶٫۲۲۱ دلار) وارد دیدرس می‌شود. ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته برابرِ ۰٫۴۶۸ دلار و روی چهارساعته برابرِ ۰٫۹۷۳ دلار است؛ این اعداد مقیاسِ نوسانِ متداولِ اخیر در هر تایم‌فریم را نشان می‌دهند و نه یک هدفِ قیمتی.

### سناریوی دوم: بازگشت به بالای میانگین‌های متحرک و آزمونِ مقاومت‌ها

اگر قیمت پیوتِ P (۶۸٫۴۳۴ دلار) را به سمتِ بالا رد کند و از هر دوی EMA20 چهارساعته (۶۸٫۵۲۶ دلار) و EMA50 یک‌ساعته (۶۸٫۵۷۴ دلار) عبور کند، آنگاه عددِ رُندِ ۶۹٫۰۰۰ دلار (نزدیک‌ترین رُندِ بالا) اولین سطحِ قابلِ رصد است. در صورتِ عبور از آن، مقاومتِ پیوتِ R1 (۶۹٫۳۶۳ دلار) و سقفِ امروز (۶۹٫۶۱۸ دلار) به‌ترتیب در مسیر قرار دارند. اگر خریداران توانِ رساندنِ قیمت به بالای سقفِ روزِ کاریِ قبل (۶۹٫۷۱۷ دلار) را داشته باشند، مقاومتِ پیوتِ R2 (۷۰٫۶۴۷ دلار) سطحِ بعدی خواهد بود. یادآوری می‌شود که موقعیتِ قیمت در محدودهٔ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر (۸۷٫۵ درصد) نشان می‌دهد قیمتِ فعلی از نظرِ تاریخِ ۲۰ روزه نزدیک به سقفِ (۷۰٫۰۰۹ دلار) این بازه است.

### سناریوی سوم: نوسانِ محدود میانِ اعدادِ رُند

اگر قیمت نه توانِ شکستنِ پایدارِ کفِ امروز (۶۷٫۹۶۲ دلار) را داشته باشد و نه قادر به عبورِ پایدار از EMA20 چهارساعته (۶۸٫۵۲۶ دلار) باشد، آنگاه بازار احتمالاً در حوالیِ عددِ رُندِ ۶۸٫۰۰۰ دلار (نزدیک‌ترین رُندِ پایینِ قیمتِ فعلی) و ۶۹٫۰۰۰ دلار (نزدیک‌ترین رُندِ بالا) در نوسانِ کم‌دامنه می‌ماند. در این فضا، پوزیشنِ خالصِ نرمال‌شدهٔ سفته‌بازانِ بزرگ (۰٫۴۴۵ از طیفِ −۱ تا +۱ بر اساسِ آخرین گزارشِ هفتگیِ CFTC) زمینه‌ای نسبتاً متمایل به سمتِ خریدار ترسیم می‌کند، هرچند این داده تأخیرِ ذاتی دارد و به‌تنهایی سیگنالِ جهت نیست. کاهشِ ۰٫۰۶۰ واحدِ درصدیِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاریِ گذشته (منبع FRED:DFII10) هزینهٔ فرصتِ نگه‌داشتنِ فلزِ بدونِ جریانِ نقدی را توصیف می‌کند، اما — همان‌طور که آزمونِ داخلیِ ما نشان داده — به‌تنهایی قدرتِ پیش‌بینیِ جهت ندارد. نسبتِ طلا به نقره (۶۷٫۲) نیز باید رصد شود؛ تغییرِ چشمگیر در آن می‌تواند نشانه‌ای از جابه‌جاییِ ترجیحِ سرمایه در میانِ دو فلز باشد.

### چه چیزی می‌تواند این تصویر را باطل کند

- **شکستِ پایدارِ سقفِ ۲۰ روزِ معاملاتیِ اخیر:** اگر قیمت به‌صورتِ پایدار از ۷۰٫۰۰۹ دلار (سقفِ ۲۰ روزِ اخیر از ۲۰۲۶-۰۷-۳۱ تا ۲۰۲۶-۰۸-۲۷) عبور کند، ساختارِ تکنیکالِ کوتاه‌مدت کاملاً دگرگون می‌شود و سطوحِ مقاومتِ بالاتری وارد تصویر می‌شوند که در دادهٔ کنونی موجود نیستند.

- **سقوطِ زیرِ حمایتِ پیوتِ S2:** اگر قیمت به زیرِ ۶۶٫۲۲۱ دلار (S2 بر اساسِ دادهٔ روزِ کاریِ ۲۰۲۶-۰۸-۲۶) برود، چارچوبِ پیوتی که پایهٔ سناریوهای بالاست دیگر اعتبار ندارد.

- **روزِ پرنوسانِ بنیادین:** دامنهٔ روزانه در بازهٔ ۲۵۲ روزهٔ اخیر (۲۰۲۵-۰۸-۰۴ تا ۲۰۲۶-۰۷-۲۸، منبعِ Dukascopy) میانگینِ ۳٫۷۶۴ دلار و صدکِ ۸۰ برابرِ ۵٫۱۸۳ دلار دارد؛ یعنی در روزهایِ پرنوسانِ بنیادین، دامنه می‌تواند بسیار بیشتر از حدِ معمول گسترش یابد و هیچ‌یک از سطوحِ پیوتی فوق الزامی برای متوقف‌کردنِ قیمت ندارند. هر اعلامِ اقتصادیِ غیرمنتظره‌ای می‌تواند همهٔ این نقشه را در کوتاه‌مدت از اعتبار بیندازد.

## جدولِ اعداد و سطوحِ کلیدی

هر عدد این جدول مستقیماً از دادهٔ بازار محاسبه شده است؛ ستونِ «مبنا» می‌گوید از کدام فید و کدام بازهٔ زمانی آمده تا هر ادعایی قابلِ بررسی باشد.

### امروز

- **آخرین قیمت:** 68.329 دلار (کندلِ بستهٔ 2026-08-27 11:05 UTC، منبع broker)
- **قیمتِ بازگشاییِ امروز:** 68.421 دلار (منبع broker)
- **سقفِ امروز:** 69.618 دلار (منبع broker)
- **کفِ امروز:** 67.962 دلار (منبع broker)
- **دامنهٔ امروز تا این لحظه:** 1.656 دلار (منبع broker)
- **تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -0.092 دلار (منبع broker)
- **درصدِ تغییر نسبت به بازگشاییِ امروز:** -0.13 درصد (منبع broker)

### روزِ کاریِ پیشین و سطوحِ پیوت

- **سقفِ روزِ کاریِ قبل:** 69.717 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **کفِ روزِ کاریِ قبل:** 67.504 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **بستهٔ روزِ کاریِ قبل:** 68.080 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R2 = P + (سقف−کف):** 70.647 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **مقاومتِ پیوت R1 = ۲P − کف:** 69.363 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **پیوتِ کلاسیک P = (سقف+کف+بسته)÷۳:** 68.434 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S1 = ۲P − سقف:** 67.150 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)
- **حمایتِ پیوت S2 = P − (سقف−کف):** 66.221 دلار (روزِ کاریِ 2026-08-26، منبع broker)

### محدودهٔ اخیر و اعدادِ رُند

- **سقفِ 20 روزِ اخیر:** 70.009 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-07-31 تا 2026-08-27)، منبع broker)
- **کفِ 20 روزِ اخیر:** 56.556 دلار (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-07-31 تا 2026-08-27)، منبع broker)
- **موقعیتِ قیمت داخلِ همین محدوده:** 87.5 درصد (20 روزِ معاملاتیِ اخیر (2026-07-31 تا 2026-08-27)، منبع broker)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ بالای قیمت:** 69.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)
- **نزدیک‌ترین عددِ رُندِ پایینِ قیمت:** 68.000 دلار (گامِ 1، منبع محاسبهٔ حسابی)

### نوسان

- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در 10 روزِ کاملِ اخیر:** 2.596 دلار (10 روزِ کاملِ معاملاتی، منبع broker)
- **سهمِ پیموده‌شده از میانگینِ دامنهٔ روزانه:** 64 درصد (منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ یک‌ساعته:** 0.468 دلار (474 کندلِ H1، منبع broker)
- **ATR(۱۴) روی کندلِ چهارساعته:** 0.973 دلار (128 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ دامنهٔ روزانه در بازهٔ بلند:** 3.764 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۲۰ دامنهٔ روزانه (روزهای آرام):** 1.411 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)
- **صدکِ ۸۰ دامنهٔ روزانه (روزهای پرنوسان):** 5.183 دلار (2025-08-04 تا 2026-07-28، منبع dukascopy)

### ساختار و زمینهٔ کلان

- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۲۰ روی چهارساعته:** 68.526 دلار (128 کندلِ H4، منبع broker)
- **میانگینِ متحرکِ نمایی ۵۰ روی یک‌ساعته:** 68.574 دلار (474 کندلِ H1، منبع broker)
- **نسبتِ طلا به نقره (اونس طلا به ازای هر اونس نقره):** 67.2 (هر دو پا از همان مبنای قیمتی، منبع broker)
- **تغییرِ نرخِ بهرهٔ حقیقیِ ۱۰سالهٔ آمریکا در ۲۰ روزِ کاری:** -0.060 واحدِ درصد (۲۰ روزِ کاری، منبع FRED:DFII10)
- **پوزیشنِ خالصِ سفته‌بازانِ بزرگ (نرمال‌شده ‎−۱ تا ‎+۱):** 0.445 (آخرین گزارشِ هفتگی، منبع CFTC COT)

## این اعداد از کجا آمده‌اند

همهٔ قیمت‌ها و سطوحِ این صفحه از یک منبعِ واحد می‌آیند: کندلِ پنج‌دقیقه‌ای فیدِ **broker** — یعنی همان مبنای قیمتی که سفارش رویش اجرا می‌شود. تایم‌فریم‌های بالاتر (یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه) از همان کندلِ پنج‌دقیقه‌ای بالا ساخته می‌شوند و ردیفِ خامِ ذخیره‌شده خوانده نمی‌شود، چون آن ردیف‌ها در گذشته سه قراردادِ زمانیِ متفاوت داشتند. کندلِ در حالِ شکل‌گیری از محاسبه کنار گذاشته می‌شود تا هیچ عددی از آینده وام گرفته نشود.

«روزِ معاملاتی» در این صفحه از ساعت ۲۲:۰۰ گرینویچ تا ۲۲:۰۰ روز بعد است، نه از نیمه‌شب تا نیمه‌شب؛ بازارِ فلزات یکشنبه شب باز می‌شود و اگر روزها تقویمی بریده شوند، دو ساعتِ بازگشاییِ یکشنبه یک «روزِ» ساختگی می‌سازد و میانگینِ دامنهٔ روزانه را کمتر از واقع نشان می‌دهد.

### آنچه امروز عمداً محاسبه نشد

شفافیت دربارهٔ چیزی که نداریم به‌اندازهٔ خودِ داده مهم است. این موارد امروز از تحلیل کنار گذاشته شدند و هیچ‌کدام با تخمین یا با وصله‌کردنِ منبعِ دیگری جایگزین نشدند:

- EMA200 روزانه به ~۴۰۰ روز داده در یک مبنای قیمتیِ واحد نیاز دارد؛ فیدِ broker این عمق را ندارد و وصلهٔ چندمنبعی سطح را جابه‌جا می‌کند
- نمونهٔ خبرِ ۳ روزِ اخیر کافی نبود (n=0، کف ۳)

## سلبِ مسئولیت

این صفحه یک گزارشِ داده‌محور از وضعیتِ بازار است، نه توصیهٔ سرمایه‌گذاری و نه سیگنالِ خرید یا فروش. هیچ عددی در این متن پیش‌بینیِ قیمت نیست؛ سطوحِ ذکرشده صرفاً نقاطی هستند که از دادهٔ گذشته محاسبه شده‌اند و هیچ تضمینی دربارهٔ رفتارِ قیمت در آینده نمی‌دهند. معامله در بازارِ فلزات و فارکس با اهرم، ریسکِ از دست دادنِ کلِ سرمایه را دارد. تصمیمِ معاملاتی مسئولیتِ خودِ شماست؛ پیش از هر اقدامی وضعیتِ مالی و میزانِ تحملِ ریسکِ خود را بسنجید و در صورتِ نیاز از مشاورِ دارای مجوز کمک بگیرید.

---

نقل‌قول: «تحلیل روزانه نقره (انس جهانی نقره) — 1405/06/05»، کوین پرو FX، https://coineprofx.com/tahlil-roozane/noghre/2026-08-27